Previdência
BNP Paribas Zurich Advantage Previdenciário Cic de Classes de Investimento Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 27.565.968/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BNP Paribas Zurich Advantage Previdenciário CIC de Classes de Investimento RF, CNPJ 27.565.968/0001-11: rendeu +12,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 290,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BNP PARIBAS ADVANTAGE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMIDATA (98,10%), BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA (1,98%), Valores a Pagar (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS ZURICH ADVANTAGE PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 290,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 80 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,85retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,4% | +11,6% | -1,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,7% | +14,3% | -0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,3% | +10,9% | -0,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,9% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,9% | +12,4% | -0,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 610,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Zurich Advantage Previdenciário Cic de Classes de Investimento Renda Fixa Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 80 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (34,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (27,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,03%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo34,82%
ValorR$ 101,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,82%
ValorR$ 80,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 14,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 9,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 7,65m
SICREDI - venc. 2032-03-25
Outros
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 5,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 4,36m
ITAU UNIBANCO - venc. 2050-10-17
Outros
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 4,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 4,1m
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16
Outros
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 3,02m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-11-17
Outros
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 2,81m
PORTO SEGURO - venc. 2029-10-29
Outros
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 2,54m
MERC. BRASIL - venc. 2027-03-09
Outros
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,47m
AGIBANKBC - venc. 2027-10-22
Outros
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 2,44m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-05-10
Outros
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 2,3m
INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.581.400/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 2,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 2,05m
MERCADO CREDITO - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 2,01m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,87m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,85m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,79m
PORTO SEGURO - venc. 2027-12-17
Outros
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,78m
BANCO VOTORANTI - venc. 2050-08-01
Outros
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,76m
ABN AMRO - venc. 2050-09-05
Outros
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,75m
PORTO SEGURO - venc. 2050-10-17
Outros
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,69m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 80 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BNP Paribas Advantage Master Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limidata
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,10%
ValorR$ 285,1m
BNP Paribas Master Cash DI Referenciado Classe de Investimento Renda Fixa Simples Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 5,77m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 303,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 290,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 291,2m100,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 607k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 607.046,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Absoluto II Iu Fife FIF Renda Fixa Créd Priv Lp Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 256,1m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Brasilprev Mult Multiestratégia III FIC de Fundos de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 286,2m | +17,0% | +2,8 p.p. |
| BNP Paribas Zurich Advantage Previdenciário Cic de Classes de Investimento Renda Fixa Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 290,6m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Itaú Flexprev Turbo FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 296,7m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Vinland Macro Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 298,8m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Brasilprev Vinland Macro FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 302,2m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| UBS Prev Master Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixareferenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 316,9m | +14,2% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre BNP Paribas Zurich Advantage Previdenciário Cic de Classes de Investimento Renda Fixa Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BNP Paribas Zurich Advantage Previdenciário CIC de Classes de Investimento RF?
27.565.968/0001-11 (só os números: 27565968000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS ZURICH ADVANTAGE PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BNP Paribas Zurich Advantage Previdenciário CIC de Classes de Investimento RF?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BNP Paribas Zurich Advantage Previdenciário CIC de Classes de Investimento RF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BNP Paribas Zurich Advantage Previdenciário Cic de Classes de Investimento Renda Fixa Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BNP PARIBAS ADVANTAGE MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMIDATA (98,10%), BNP PARIBAS MASTER CASH DI REFERENCIADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESP LIMITADA (1,98%), Valores a Pagar (0,10%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 291,2m sobre um patrimônio de R$ 290,6m.
Qual o patrimônio do BNP Paribas Zurich Advantage Previdenciário Cic de Classes de Investimento Renda Fixa Resp Limitada?
R$ 290.604.751,67 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.565.968/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam