Ações e renda variável
Norte Long Only Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 39.471.486/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Norte Long Only CIC de CI em Ações, CNPJ 39.471.486/0001-81: rendeu -8,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 100,1m e 15 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: NORTE LONG ONLY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,12%), ValoresaPagar (0,15%), ValoresaReceber (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NORTE LONG ONLY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 100,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 78 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -8,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 15Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A.
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -8,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 22,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 25,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,90retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -22,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -13,9% | +11,6% | -25,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +40,5% | +14,3% | +26,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,2% | +10,9% | -21,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,5% | +13,0% | +9,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,5% | +12,4% | -4,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,7% | +1,4% | +2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,01m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Norte Long Only Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 78 investimentos finais. Os maiores: BRAVA ON NM (14,61%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (8,61%), AXIA ENERGIA ON NM (4,69%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,61%
ValorR$ 14,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,61%
ValorR$ 8,62m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 4,7m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 3,8m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 3,62m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 3,52m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 3,3m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 3,19m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 3,11m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 3,09m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 3m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 2,68m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 2,58m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 2,48m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 2,16m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,08m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 2,08m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 2,01m
PINE PN N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,94m
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,83m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 1,64m
APPLE DRN ED
AAPL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,53m
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,49m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,48m
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,45m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 78 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Norte Long Only Master Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,12%
ValorR$ 100,2m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 156,8k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 100,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 100,4m100,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 313,6k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 313.628,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Norte Long Only CIC de CI em Ações
12 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Gebsaprev Vermelho FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 26,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Bússola Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 21,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Néos Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações - Resp LimitadaR$ 20,9m neste fundo · carteira de mai/2026
- Porto Navegantes Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 8,28m neste fundo · carteira de fev/2026
- Sf Renda Variavel Fundo de Investimento Financeiro - Cic de Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 7,49m neste fundo · carteira de set/2026
- Live Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp LimitadaR$ 7,33m neste fundo · carteira de set/2026
- Flex 15 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp LimitadaR$ 6,82m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Top Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 3,25m neste fundo · carteira de ago/2026
- BNP Paribas Premium Equities Ci em Classes de Investimento em Ações Resp LimitadaR$ 2,03m neste fundo · carteira de mai/2026
- Enerprev FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp LimitadaR$ 1,62m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Truxt Long Bias CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 91,2m | +36,6% | +22,4 p.p. |
| Norte Long Only Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 100,1m | -8,5% | -22,7 p.p. |
| Oceana Indian Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 102,4m | +1,9% | -12,2 p.p. |
| Oceana Sarahprev São Luís FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 107,6m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Dcg Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Açõescarteira de set/2026 | R$ 110m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| BB Ações Setor Imobiliário Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 125,5m | -15,5% | -29,7 p.p. |
| BB Top Ações Setor Imobiliário FIF Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 206,2m | -14,7% | -28,8 p.p. |
Perguntas sobre Norte Long Only Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Norte Long Only CIC de CI em Ações?
39.471.486/0001-81 (só os números: 39471486000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NORTE LONG ONLY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Norte Long Only CIC de CI em Ações?
Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Norte Long Only CIC de CI em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Norte Long Only Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NORTE LONG ONLY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,12%), ValoresaPagar (0,15%), ValoresaReceber (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 100,4m sobre um patrimônio de R$ 100,1m.
Qual o patrimônio do Norte Long Only Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 100.078.875,45 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.471.486/0001-81, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam