Ações e renda variável
BNP Paribas Premium Equities Ci em Classes de Investimento em Ações Resp Limitada
CNPJ 30.282.227/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BNP Paribas Premium Equities CI em Classes de Investimento em Ações, CNPJ 30.282.227/0001-38: rendeu +3,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,7m e 13 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES (13,31%), ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (11,81%), SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS PREMIUM EQUITIES CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 347 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 13Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,1% | +11,6% | -13,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,8% | +14,3% | +17,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,1% | +10,9% | -26,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,8% | +13,0% | +2,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,6% | +12,4% | -11,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,8% | +1,4% | -4,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,46m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Premium Equities Ci em Classes de Investimento em Ações Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 347 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (5,35%), VALORES A RECEBER (4,29%), EQUATORIAL ON ATZ NM (3,62%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 1,25m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 1m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 844,8k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 797,8k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 735,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 723,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 660,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 540,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 512,5k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 509,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 475,8k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 461,2k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 452,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 436,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 433,5k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 428,2k
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 - venc. 2050-11-21
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 411,2k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 391k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 378,3k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 352,9k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 337,1k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 336,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 321,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 319,4k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 309,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 347 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Perfin Infra Equity Alocadores Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,31%
ValorR$ 2,62m
Itaú Ações Dunamis Institucional FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,81%
ValorR$ 2,32m
SPX Apache Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,77%
ValorR$ 2,12m
Ibiuna Equities FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,53%
ValorR$ 2,07m
Kapitalo Tarkus Institucional Fi Financeiro em Cotas de Fi em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,34%
ValorR$ 2,03m
Norte Long Only Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,30%
ValorR$ 2,03m
Oceana Valor 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 1,49m
Magnus Valor Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fi Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 1,33m
Alphakey Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 915,9k
Real Investor Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 873k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 853,8k
BNP Paribas Master Ibrx Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 749,6k
BNP Paribas Master Cash DI Referenciado Classe de Investimento Renda Fixa Simples Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 163,4k
BNP Paribas Small Caps Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 93,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,14k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,7m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.996,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BNP Paribas Premium Equities CI em Classes de Investimento em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BNP Paribas Carrius Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 10,7m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sharp Long Biased S Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 19m | -14,7% | -28,9 p.p. |
| BNP Paribas Premium Equities Ci em Classes de Investimento em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 19,7m | +3,1% | -11,1 p.p. |
| Itaú Ações Small Cap Index Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,1m | -14,5% | -28,7 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações Ibovespa Ativo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,7m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Vedelago Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 22m | -10,8% | -24,9 p.p. |
| Bradesco Ba Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Vale - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,5m | -2,7% | -16,9 p.p. |
| Ti Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 51,4m | +29,6% | +15,4 p.p. |
Perguntas sobre BNP Paribas Premium Equities Ci em Classes de Investimento em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BNP Paribas Premium Equities CI em Classes de Investimento em Ações?
30.282.227/0001-38 (só os números: 30282227000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS PREMIUM EQUITIES CI EM CLASSES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BNP Paribas Premium Equities CI em Classes de Investimento em Ações?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BNP Paribas Premium Equities CI em Classes de Investimento em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNP Paribas Premium Equities Ci em Classes de Investimento em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES (13,31%), ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (11,81%), SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,77%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 19,7m sobre um patrimônio de R$ 19,7m.
Qual o patrimônio do BNP Paribas Premium Equities Ci em Classes de Investimento em Ações Resp Limitada?
R$ 19.659.973,01 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.282.227/0001-38, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam