Ações e renda variável
Oceana Sarahprev São Luís FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.888.197/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Oceana Sarahprev São Luís FIC de FIF em Ações, CNPJ 57.888.197/0001-64: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 107,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: OCEANA VALOR II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,08%), Valores a Pagar (0,11%), Disponibilidade (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 107,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 36 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/10/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,7% | +11,6% | -4,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,0% | +14,3% | +18,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,72m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Oceana Sarahprev São Luís FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: VALE ON N1 (12,66%), EQUATORIAL ON ATZ NM (8,85%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (7,93%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,66%
ValorR$ 13,6m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,85%
ValorR$ 9,53m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 8,54m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,56%
ValorR$ 8,14m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 6,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 6,17m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 5,73m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 4,84m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 4,48m
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 4,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 3,99m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 3,89m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 3,23m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 2,8m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 2,61m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 2,41m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 2,39m
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 2,2m
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,93m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,89m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,52m
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 1,51m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,48m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,14m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,08m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Oceana Valor II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,08%
ValorR$ 107,7m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 120k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 345,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 107,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 107,9m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 240k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 240.031,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Oceana Sarahprev São Luís FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 107,6m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações Camipotamicarteira de fev/2026 | R$ 110,2m | +3,2% | -11,0 p.p. |
| BB Ações Bolsas Europeias FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 110,2m | +19,8% | +5,6 p.p. |
| BB Top Ações Bolsas Europeias Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 110,2m | +20,8% | +6,6 p.p. |
| XP Metrus Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 121,5m | — | — |
| Brasil Capital 30 Advisory FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 133,9m | -11,7% | -25,9 p.p. |
| Charles River Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 999,8m | — | — |
Perguntas sobre Oceana Sarahprev São Luís FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Oceana Sarahprev São Luís FIC de FIF em Ações?
57.888.197/0001-64 (só os números: 57888197000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCEANA SARAHPREV SÃO LUÍS FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Oceana Sarahprev São Luís FIC de FIF em Ações?
Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Oceana Sarahprev São Luís FIC de FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Oceana Sarahprev São Luís FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são OCEANA VALOR II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,08%), Valores a Pagar (0,11%), Disponibilidade (0,02%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 107,9m sobre um patrimônio de R$ 107,6m.
Qual o patrimônio do Oceana Sarahprev São Luís FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 107.621.466,22 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.888.197/0001-64, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam