Ações e renda variável
Néos Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 42.774.871/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Néos CIC CI em Ações, CNPJ 42.774.871/0001-02: rendeu +16,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 288,7m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,96%), IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA (10,65%), SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NÉOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 288,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 273 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +16,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,0% | +10,5% | -1,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +40,7% | +14,3% | +26,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,4% | +10,9% | -28,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,5% | +13,0% | +9,5 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | +4,7% | +6,6% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,53m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Néos Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 273 investimentos finais. Os maiores: ENEVA ON NM (4,24%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (4,05%), ALLOS ON NM (3,98%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 14,6m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 13,9m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 13,7m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 13m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 11,9m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 11,8m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 11,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 11,3m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 11m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 10,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 7,69m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 7,47m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 6,6m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 6,31m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 6,24m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 6,16m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 4,99m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 4,74m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 4,55m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 4,54m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 4,49m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 4,42m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 4,4m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 4,26m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 4,24m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 273 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,96%
ValorR$ 43,2m
Ibiuna Equities FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,65%
ValorR$ 30,8m
SPX Apache Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,49%
ValorR$ 30,3m
Dahlia Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,80%
ValorR$ 28,3m
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,67%
ValorR$ 27,9m
Truxt Retorno Real I FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,65%
ValorR$ 25m
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo8,32%
ValorR$ 24m
Constellation Institucional Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fi em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,05%
ValorR$ 23,3m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo7,67%
ValorR$ 22,1m
Norte Long Only Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 20,9m
Oceana Valor 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,65%
ValorR$ 16,3m
Encore Valor Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 15,8m
Real Investor Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 13,3m
Absolute Endurance Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 11,6m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,07k
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,69
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 288,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 333m115,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44,3m-15,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.290.969,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Fundo de Investimento Financeiro em Ações BDR Nível 1 Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 278,3m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Néos Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 288,7m | +16,9% | +2,5 p.p. |
| Radar H Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 298,9m | +29,2% | +14,7 p.p. |
| Set Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 311,2m | +10,8% | -3,6 p.p. |
| Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Vale - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 330,5m | +27,7% | +13,3 p.p. |
| Itaú Master Vale Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 334,4m | +30,0% | +15,6 p.p. |
| Ibiuna Equities Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 465,7m | +15,6% | +1,2 p.p. |
Perguntas sobre Néos Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Néos CIC CI em Ações?
42.774.871/0001-02 (só os números: 42774871000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NÉOS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Néos CIC CI em Ações?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Néos CIC CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Néos Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,96%), IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA (10,65%), SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,49%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 333m sobre um patrimônio de R$ 288,7m.
Qual o patrimônio do Néos Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 288.710.218,35 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.774.871/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam