Ações e renda variável
Porto Navegantes Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 45.494.371/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Porto Navegantes FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 45.494.371/0001-05: rendeu +2,4% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 83,1m e 49 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (13,81%), IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA (10,04%), NORTE LONG ONLY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (9,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PORTO NAVEGANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 83,1m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 369 investimentos5 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,4%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 49Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Porto Seguro Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/10/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +2,4%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 11,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,67retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -3,4% | +11,6% | -15,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,6% | +14,3% | +17,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,8% | +10,9% | -24,7 p.p. |
| 2023ano incompleto31/01/2023 a 29/12/2023 | +13,8% | +11,8% | +2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,02m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Porto Navegantes Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 369 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (9,55%), FRAS-LE ON N1 (4,44%), ALLOS ON NM (3,58%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo9,55%
ValorR$ 7,94m
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 3,7m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 2,98m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 2,97m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 2,23m
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 1,94m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,82m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,65m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,62m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,58m
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,57m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 1,52m
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,39m
Certificado de depósito de ações
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,38m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,27m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,26m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,11m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,05m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 966,1k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 960,9k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 911,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 369 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tarpon Gt Institucional Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,81%
ValorR$ 11,5m
Ibiuna Equities FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,04%
ValorR$ 8,35m
Norte Long Only Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,96%
ValorR$ 8,28m
Real Investor Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,93%
ValorR$ 8,26m
Itaú Institucional Smart Ações Brasil 50 FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,49%
ValorR$ 7,89m
Alphakey Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,48%
ValorR$ 7,88m
Guepardo Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,82%
ValorR$ 7,33m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 6,98m
Tenax Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 4,88m
Bahia Am Valuation FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 3,13m
Oceana Valor 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 2,62m
Occam Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,85m
Kapitalo Tarkus Institucional Fi Financeiro em Cotas de Fi em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,25m
Porto Sfa Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 900,8k
Itaú Ações Asgard Institucional FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 825,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 30,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 83,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 83,2m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 61,5k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 61.525,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Porto Navegantes FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Porto Seguro Caravelas Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Cred Priv Resp LimitadaR$ 71,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Porto Seguro Previdência Privada Moderado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp LimitadaR$ 3,93m neste fundo · carteira de set/2026
- Porto Seguro Previdência Privada Arrojado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp LimitadaR$ 1,94m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Patriot Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 73,1m | +19,4% | +5,3 p.p. |
| Porto Navegantes Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 83,1m | +2,4% | -11,7 p.p. |
| Módulo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 93,3m | -5,2% | -19,4 p.p. |
| Módulo I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 93,9m | -6,9% | -21,1 p.p. |
| Cibrius Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 94,9m | -5,6% | -19,8 p.p. |
| Santander Vale 4 Ações - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 96m | -3,0% | -17,2 p.p. |
| Farol Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 115,7m | -2,0% | -16,2 p.p. |
Perguntas sobre Porto Navegantes Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Porto Navegantes FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
45.494.371/0001-05 (só os números: 45494371000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PORTO NAVEGANTES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Porto Navegantes FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
Porto Seguro Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Porto Navegantes FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Porto Navegantes Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (13,81%), IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA (10,04%), NORTE LONG ONLY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (9,96%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 83,2m sobre um patrimônio de R$ 83,1m.
Qual o patrimônio do Porto Navegantes Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 83.093.040,37 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.494.371/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam