Ações e renda variável
UBS Top Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 01.608.399/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
UBS Top Ações FIC de FIF em Ações, CNPJ 01.608.399/0001-50: rendeu -5,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,6m e 66 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: UBS ALLOCATION SHARP IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA (42,92%), CONSTELLATION AT INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (18,99%), NORTE LONG ONLY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (14,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS TOP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,6m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 58 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 66Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/11/1996
- Índice de referência
- Ibovespa
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+3
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,99retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -9,9% | +11,6% | -21,6 p.p. |
| 202530/12/2024 a 31/12/2025 | +36,7% | +14,4% | +22,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 30/12/2024 | -16,0% | +10,8% | -26,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,4% | +13,0% | +4,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,6% | +12,4% | -8,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,3% | +1,4% | -3,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Top Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 58 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SHARP IBOVESPA ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.318.881/0001-80) (45,40%), CONSTELLATION AT INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (43.917.402/0001-68) (18,99%), NORTE LONG ONLY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (39.471.486/0001-81) (14,38%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: SHARP IBOVESPA ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.318.881/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo45,40%
ValorR$ 10,2m
CONSTELLATION AT INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (43.917.402/0001-68)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo18,99%
ValorR$ 4,29m
NORTE LONG ONLY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (39.471.486/0001-81)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo14,38%
ValorR$ 3,25m
Sem detalhamento: UBS PORTFOLIO IBOVESPA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA (34.831.200/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 1,49m
TRUXT VALOR MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.855.139/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 1,36m
MAGNUS VALOR UBS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.409.732/0001-69)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 1,04m
VELT 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (49.438.803/0001-11)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 209,9k
CONSTELLATION AT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (42.592.381/0001-95)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 151,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 137,5k
Sem detalhamento: VERDE AM AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16.929.553/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 113,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 74,9k
Sem detalhamento: UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (09.636.818/0001-70)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 70,2k
TRUXT RETORNO REAL UBS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL (59.145.007/0001-44)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 49,4k
Sem detalhamento: UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (09.639.909/0001-69)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 36,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 28,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 25,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 21,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 14,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 13,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,6k
3VAFUNDL - VA FUND LTD - KYG93A0A1060 - VERDE - 21681,275045 - venc. 2050-12-11
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,55k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 58 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Allocation Sharp Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo42,92%
ValorR$ 9,69m
Constellation At Institucional Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,99%
ValorR$ 4,29m
Norte Long Only Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,38%
ValorR$ 3,25m
UBS Portfolio Ibovespa Plus Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 1,55m
Truxt I Valor Institucional FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 1,36m
UBS Allocation Magnus Valor Classe de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 1,04m
Sharp Ibovespa Ativo Feeder FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 718,4k
UBS Allocation Velt 30 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 210k
UBS Allocation Aster Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 152,5k
UBS Allocation Verde Am Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 149k
UBS Soberano Exclusivo Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 68,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 57,5k
UBS Allocation Truxt Retorno Real Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 49,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,91k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,6m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,8k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.820,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no UBS Top Ações FIC de FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Araian Fundo de Investimento no Exterior Multimercado MacroR$ 156k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tgc Ações Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,7m | +3,4% | -10,8 p.p. |
| UBS Top Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 22,6m | -5,7% | -19,8 p.p. |
| Safra Consumo Americano Reais Bdr-ações FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,7m | +15,1% | +1,0 p.p. |
| Oceana Valor V Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,2m | +12,5% | -1,6 p.p. |
| Itaú Ações Phoenix FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,1m | +5,1% | -9,0 p.p. |
| UBS Allocation Absoluto Partners Classe de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,7m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Constellation a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 36m | -10,7% | -24,9 p.p. |
Perguntas sobre UBS Top Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Top Ações FIC de FIF em Ações?
01.608.399/0001-50 (só os números: 01608399000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS TOP AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Top Ações FIC de FIF em Ações?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Qual é a aplicação mínima do UBS Top Ações FIC de FIF em Ações?
R$ 50.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+3, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no UBS Top Ações FIC de FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UBS Top Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são UBS ALLOCATION SHARP IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES - RESP LIMITADA (42,92%), CONSTELLATION AT INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (18,99%), NORTE LONG ONLY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (14,38%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 22,6m sobre um patrimônio de R$ 22,6m.
Qual o patrimônio do UBS Top Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 22.573.833,11 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 01.608.399/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam