Ações e renda variável
BB Ações Setor Imobiliário Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.648.050/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Ações Setor Imobiliário FIC de FIF, CNPJ 09.648.050/0001-54: rendeu -15,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 125,5m e 8.714 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: BB TOP AÇÕES SETOR IMOBILIÁRIO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), Resg_Fnd_Invest (0,22%), Cotas_Resgatadas (0,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB AÇÕES SETOR IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 125,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 14 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -15,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 8.714Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -15,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 29,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 35,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,84retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -34,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -20,1% | +11,6% | -31,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +70,1% | +14,3% | +55,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -26,0% | +10,9% | -36,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +50,7% | +13,0% | +37,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -10,0% | +12,4% | -22,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +9,1% | +1,4% | +7,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 956,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Ações Setor Imobiliário Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 14 investimentos finais. Os maiores: BB TOP AÇÕES SETOR IMOBILIÁRIO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.635.615/0001-69) (99,99%), Resg_Fnd_Invest (0,35%), Cotas_Resgatadas (0,34%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BB TOP AÇÕES SETOR IMOBILIÁRIO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.635.615/0001-69)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 122,7m
Resg_Fnd_Invest
Outros
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 436,9k
Cotas_Resgatadas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 427,2k
Cotas_a_Emitir_Ativo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 32,8k
Cotas_a_Emitir_Passi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 32,8k
Taxa_Adm_a_Pagar
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,5k
CVM_diferida
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,9k
Auditoria
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,83k
Custo_Cetip
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,77k
ANBID_diferida
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 399,64
Mostrar mais 4 investimentos finaisMostrar menos
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 117,71
IR_a_recolher
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 90,23
Ajuste_Cota_Pos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,72
Sem detalhamento: BB AÇÕES SETOR IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.648.050/0001-54)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,78%
Valor-R$ 960,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Ações Setor Imobiliário FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 125,5m
Resg_Fnd_Invest
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 285,1k
Cotas_resgatadas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 274,3k
Taxa_Adm_a_Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,7k
Cotas_a_emitir_passi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
Cotas_a_emitir_ativo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
CVM_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,63k
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,19k
Custo_Cetip
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,77k
IR_a_recolher
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,11k
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 117,71
Ajuste_cota_pos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,34
ANBID_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 125,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 126,1m100,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 612,8k-0,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 612.832,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vp Equities Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 119,4m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| BB Ações Setor Imobiliário Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 125,5m | -15,5% | -29,7 p.p. |
| BB Ações Alocação Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 126,4m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Clique J Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jun/2026 | R$ 128,8m | +32,8% | +18,6 p.p. |
| Perfin Foresight Institucional FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 148,6m | -5,0% | -19,2 p.p. |
| Vc Rv Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 151,4m | -8,4% | -22,6 p.p. |
| Fundo de Investimento em Ações Postal Brasilcarteira de set/2026 | R$ 205,2m | +6,5% | -7,7 p.p. |
Perguntas sobre BB Ações Setor Imobiliário Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Ações Setor Imobiliário FIC de FIF?
09.648.050/0001-54 (só os números: 09648050000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB AÇÕES SETOR IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Ações Setor Imobiliário FIC de FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Ações Setor Imobiliário FIC de FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Ações Setor Imobiliário Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP AÇÕES SETOR IMOBILIÁRIO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), Resg_Fnd_Invest (0,22%), Cotas_Resgatadas (0,21%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 126,1m sobre um patrimônio de R$ 125,5m.
Qual o patrimônio do BB Ações Setor Imobiliário Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 125.486.997,52 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.648.050/0001-54, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam