Ações e renda variável
Enerprev FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 21.625.000/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Enerprev FIF - CI em Ações, CNPJ 21.625.000/0001-57: rendeu +5,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 45,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,11%), SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,32%), ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (10,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 45,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 352 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,4% | +11,6% | -12,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,4% | +14,3% | +17,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,2% | +10,9% | -22,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,3% | +13,0% | +6,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,4% | +12,4% | -6,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,3% | +1,4% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,49m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Enerprev FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 352 investimentos finais. Os maiores: Ação ordinária (6,19%), Ação preferencial (3,94%), Ação preferencial (3,52%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 3,02m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 1,92m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 1,72m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 1,66m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 1,64m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 1,3m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 1,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,16m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,12m
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 983,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 976,6k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 965,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 956,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 932,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 871,7k
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 853,7k
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,644 - venc. 2050-11-21
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 828,2k
Ação ordinária
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 748,4k
Ação preferencial
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 746,7k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 719,3k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 717,5k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 690,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 680,3k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 677,7k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 675,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 352 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,11%
ValorR$ 6,39m
SPX Apache Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,32%
ValorR$ 5,13m
Itaú Ações Dunamis Institucional FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,32%
ValorR$ 4,68m
Perfin Infra Equity Alocadores Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,13%
ValorR$ 4,59m
Kapitalo Tarkus Institucional Fi Financeiro em Cotas de Fi em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,67%
ValorR$ 4,38m
BNP Paribas Action Classe de Investimento em Classes de Investimento de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 3,74m
Magnus Valor Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fi Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 2,77m
Oceana Valor 30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 2,12m
Ibiuna Equities FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 2,06m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 2,01m
Real Investor Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 1,87m
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 1,78m
Norte Long Only Cic de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 1,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,23m
Alphakey Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 907,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 45,3m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,2k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.151,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Enerprev FIF - CI em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Enerprev Consolidador FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp LimitadaR$ 48,7m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Enerprev FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 45,3m | +5,4% | -8,7 p.p. |
| Bradesco Proteico FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,7m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Caixa Atena Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,5m | -9,4% | -23,5 p.p. |
| Genoa Capital Arpa Estai FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 56,3m | -8,1% | -22,3 p.p. |
| Santander Ethical Sustentabilidade Is Ações - FIF Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 61,8m | -1,0% | -15,2 p.p. |
| Moat Capital a Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 87,6m | -25,9% | -40,1 p.p. |
| Cl4 Capital Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 151,7m | — | — |
Perguntas sobre Enerprev FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Enerprev FIF - CI em Ações?
21.625.000/0001-57 (só os números: 21625000000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Enerprev FIF - CI em Ações?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Enerprev FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Enerprev FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,11%), SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,32%), ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (10,32%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 45,3m sobre um patrimônio de R$ 45,3m.
Qual o patrimônio do Enerprev FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 45.282.611,64 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.625.000/0001-57, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam