Previdência
Santander Prev Ethical Sustentabilidade Is Ações - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 37.228.338/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Prev Ethical Sustentabilidade Is Ações - FIF, CNPJ 37.228.338/0001-05: rendeu -0,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 93 posições; as maiores: COPEL ON N1 (5,73%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (4,77%), EQUATORIAL ON ATZ NM (4,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV ETHICAL SUSTENTABILIDADE IS AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 93No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,67retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,6% | +11,6% | -16,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,5% | +14,3% | +23,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,2% | +10,9% | -27,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,6% | +13,0% | +10,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -13,2% | +12,4% | -25,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,7% | +1,4% | -4,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 6,87k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 1,39m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 1,15m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 1,15m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 997,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 885,6k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 781,7k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 604,6k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 603,9k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 595,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 593,4k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 587,2k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 529,8k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 509,3k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 507,4k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 483,6k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 483,5k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 450,1k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 431,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 405,1k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 401,7k
Mostrar as outras 73 posiçõesMostrar menos
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 401k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 382,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 377,1k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 370,8k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 362,7k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 347k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 345,2k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 343,8k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 342,8k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 339k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 317,1k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 295,2k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 294,6k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 289,9k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 283,3k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 280,6k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 267,6k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 265,4k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 264,7k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 249,6k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 244,7k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 234,8k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 215,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 212,5k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 209,3k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 208,3k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 198,8k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 191,8k
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 185,1k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 179,4k
CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 163,3k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 156,3k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 119k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 108,8k
ODONTOPREV ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 107,5k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 101,7k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 99,2k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 98,5k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 93k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 89,2k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 82,4k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 79,7k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 76k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 75,2k
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 73,7k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 63,8k
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 54,6k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 54,1k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 51,7k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 49,8k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 45,7k
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 44,5k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 43k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 31,9k
P.ACUCAR-CBD ON N1
PCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 31,6k
CELUL IRANI ON
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 29,4k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 23,4k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 20,8k
CAMIL ON ED NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 17,4k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,3k
QUERO-QUERO ON NM
LJQQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,9k
CASAS BAHIA ON NM
BHIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,3k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8,79k
FUT WIN/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 6,87k
MITRE REALTY ON ED NM
MTRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,46k
PORTOBELLO ON NM
PTBL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,86k
AERIS ON NM
AERI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,15k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,86k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,61k
HYPE/HYPE1/BRHYPED02OR3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,93k
GAFISA ON NM
GFSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 447,93
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 326,40
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 93todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,2m99,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,21k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.210,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santander Prev Ethical Sustentabilidade Is Ações - FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Prev Ethical 70 Sustentabilidade Is Multimercado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 25,7m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG 1963 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Dahlia 70 Advisory XP Seguros II Previdência FIC Multi Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,7m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Santander Prev Ethical Sustentabilidade Is Ações - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 24,2m | -0,3% | -14,5 p.p. |
| Dahlia Total Return Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,5m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| Caixa Consolidador Multigestor Multiestrat Previdenciário FIC de Classe de FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,1m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Claritas Midvol FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Core Allocation Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 26,1m | +10,3% | -3,9 p.p. |
Perguntas sobre Santander Prev Ethical Sustentabilidade Is Ações - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Prev Ethical Sustentabilidade Is Ações - FIF?
37.228.338/0001-05 (só os números: 37228338000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV ETHICAL SUSTENTABILIDADE IS AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Prev Ethical Sustentabilidade Is Ações - FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Prev Ethical Sustentabilidade Is Ações - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Prev Ethical Sustentabilidade Is Ações - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são COPEL ON N1 (5,73%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (4,77%), EQUATORIAL ON ATZ NM (4,74%). O fundo declarou 93 posições no total, somando R$ 24,2m sobre um patrimônio de R$ 24,2m.
Qual o patrimônio do Santander Prev Ethical Sustentabilidade Is Ações - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada?
R$ 24.192.350,83 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.228.338/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 93 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam