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Santander Prev Ethical Sustentabilidade Is Ações - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

CNPJ 37.228.338/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Em fev/2026, o Santander Prev Ethical Sustentabilidade Is Ações - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 24,2m distribuído em 93 posições. As maiores: COPEL ON N1 (5,73%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (4,77%), EQUATORIAL ON ATZ NM (4,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV ETHICAL SUSTENTABILIDADE IS AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 24,2mno mês de fev/2026
Posições declaradas
93todas listadas abaixo
Soma do que está na lista
R$ 24,2m99,62% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 5,21k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 5.210,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Posições declaradas pelo fundo em fev/2026, da maior para a menor em valor absoluto, com natureza do ativo, valor em reais e peso sobre o patrimônio.
PosiçãoNatureza do ativoValorPeso
COPEL ON N1Ver CPLE3Ações de empresas brasileirasR$ 1,39m5,73%
ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4Ações de empresas brasileirasR$ 1,15m4,77%
EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3Ações de empresas brasileirasR$ 1,15m4,74%
BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11Ações de empresas brasileirasR$ 997,9k4,12%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15Dinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 885,6k3,66%
MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3Ações de empresas brasileirasR$ 781,7k3,23%
ITAUSA PN N1Ver ITSA4Ações de empresas brasileirasR$ 604,6k2,49%
LOJAS RENNER ON NMVer LREN3Ações de empresas brasileirasR$ 603,9k2,49%
ENEVA ON NMVer ENEV3Ações de empresas brasileirasR$ 595,3k2,46%
SABESP ON NMVer SBSP3Ações de empresas brasileirasR$ 593,4k2,45%
RUMO S.A. ON NMVer RAIL3Ações de empresas brasileirasR$ 587,2k2,42%
MULTIPLAN ON N2Ver MULT3Ações de empresas brasileirasR$ 529,8k2,18%
B3 ON NMVer B3SA3Ações de empresas brasileirasR$ 509,3k2,10%
VIBRA ON NMVer VBBR3Ações de empresas brasileirasR$ 507,4k2,09%
TELEF BRASIL ONVer VIVT3Ações de empresas brasileirasR$ 483,6k1,99%
TIM ON NMVer TIMS3Ações de empresas brasileirasR$ 483,5k1,99%
BRASIL ON EJ NMVer BBAS3Ações de empresas brasileirasR$ 450,1k1,86%
BRADESCO ON N1Ver BBDC3Ações de empresas brasileirasR$ 431,1k1,78%
Valores a ReceberInvestimentos que a fonte não classificouR$ 405,1k1,67%
CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3Ações de empresas brasileirasR$ 401,7k1,66%
BRADESCO PN N1Ver BBDC4Ações de empresas brasileirasR$ 401k1,65%
KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11Ações de empresas brasileirasR$ 382,1k1,57%
AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3Ações de empresas brasileirasR$ 377,1k1,55%
RAIADROGASIL ON NMVer RADL3Ações de empresas brasileirasR$ 370,8k1,53%
ULTRAPAR ON NMVer UGPA3Ações de empresas brasileirasR$ 362,7k1,49%
CEMIG PN N1Ver CMIG4Ações de empresas brasileirasR$ 347k1,43%
ALLOS ON NMVer ALOS3Ações de empresas brasileirasR$ 345,2k1,42%
SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3Ações de empresas brasileirasR$ 343,8k1,42%
MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3Ações de empresas brasileirasR$ 342,8k1,41%
ASAIONVer ASAI3Ações de empresas brasileirasR$ 339k1,40%
ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3Ações de empresas brasileirasR$ 317,1k1,31%
SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3Ações de empresas brasileirasR$ 295,2k1,22%
ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4Ações de empresas brasileirasR$ 294,6k1,21%
COSAN ON NMVer CSAN3Ações de empresas brasileirasR$ 289,9k1,19%
WEG ON NMVer WEGE3Ações de empresas brasileirasR$ 283,3k1,17%
COPASA ON NMVer CSMG3Ações de empresas brasileirasR$ 280,6k1,15%
REDE D OR ON NMVer RDOR3Ações de empresas brasileirasR$ 267,6k1,10%
CYRELA REALT ON NMVer CYRE3Ações de empresas brasileirasR$ 265,4k1,09%
SANEPAR UNT N2Ver SAPR11Ações de empresas brasileirasR$ 264,7k1,09%
PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3Ações de empresas brasileirasR$ 249,6k1,03%
CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3Ações de empresas brasileirasR$ 244,7k1,01%
FLEURY ON EJ NMVer FLRY3Ações de empresas brasileirasR$ 234,8k0,97%
VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3Ações de empresas brasileirasR$ 215,2k0,88%
LOCALIZA ON NMVer RENT3Ações de empresas brasileirasR$ 212,5k0,87%
NATURA ON NMVer NATU3Ações de empresas brasileirasR$ 209,3k0,86%
COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3Ações de empresas brasileirasR$ 208,3k0,86%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7Ações de empresas brasileirasR$ 198,8k0,82%
HYPERA ON NMVer HYPE3Ações de empresas brasileirasR$ 191,8k0,79%
NEOENERGIA ONVer NEOE3Ações de empresas brasileirasR$ 185,1k0,76%
IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11Ações de empresas brasileirasR$ 179,4k0,74%
CYRE/CYRE4/BRCYREACNPR4Ações de empresas brasileirasR$ 163,3k0,67%
CYRELA REALT ON NMVer CYRE3Ações de empresas brasileirasR$ 156,3k0,64%
SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3Ações de empresas brasileirasR$ 119k0,49%
AUREN ON NMVer AURE3Ações de empresas brasileirasR$ 108,8k0,44%
ODONTOPREV ON NMAções de empresas brasileirasR$ 107,5k0,44%
MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3Ações de empresas brasileirasR$ 101,7k0,42%
USIMINAS PNA N1Ver USIM5Ações de empresas brasileirasR$ 99,2k0,41%
YDUQS PART ON NMVer YDUQ3Ações de empresas brasileirasR$ 98,5k0,40%
ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3Ações de empresas brasileirasR$ 93k0,38%
MRV ON NMVer MRVE3Ações de empresas brasileirasR$ 89,2k0,36%
AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3Ações de empresas brasileirasR$ 82,4k0,34%
MINERVA ON NMVer BEEF3Ações de empresas brasileirasR$ 79,7k0,32%
BRASKEM PNA N1Ver BRKM5Ações de empresas brasileirasR$ 76k0,31%
VAMOS ON NMVer VAMO3Ações de empresas brasileirasR$ 75,2k0,31%
HIDROVIAS ON NMVer HBSA3Ações de empresas brasileirasR$ 73,7k0,30%
3TENTOS ON NMVer TTEN3Ações de empresas brasileirasR$ 63,8k0,26%
DEXCO ON NMVer DXCO3Ações de empresas brasileirasR$ 54,6k0,22%
MOVIDA ON ES NMVer MOVI3Ações de empresas brasileirasR$ 54,1k0,22%
CBA ON NMVer CBAV3Ações de empresas brasileirasR$ 51,7k0,21%
CEA MODAS ON NMVer CEAB3Ações de empresas brasileirasR$ 49,8k0,20%
SIMPAR ON NMVer SIMH3Ações de empresas brasileirasR$ 45,7k0,18%
M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3Ações de empresas brasileirasR$ 44,5k0,18%
IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3Ações de empresas brasileirasR$ 43k0,17%
OCEANPACT ON NMVer OPCT3Ações de empresas brasileirasR$ 31,9k0,13%
P.ACUCAR-CBD ON N1Ver PCAR3Ações de empresas brasileirasR$ 31,6k0,13%
CELUL IRANI ONVer RANI3Ações de empresas brasileirasR$ 29,4k0,12%
RIACHUELO ON NMVer RIAA3Ações de empresas brasileirasR$ 23,4k0,09%
RAIZEN PN N2Ver RAIZ4Ações de empresas brasileirasR$ 20,8k0,08%
CAMIL ON ED NMVer CAML3Ações de empresas brasileirasR$ 17,4k0,07%
JSL ON NMVer JSLG3Ações de empresas brasileirasR$ 15,4k0,06%
DisponibilidadeDinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 12,3k0,05%
QUERO-QUERO ON NMVer LJQQ3Ações de empresas brasileirasR$ 10,9k0,04%
CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3Ações de empresas brasileirasR$ 10,3k0,04%
LOCALIZA PN NMVer RENT4Ações de empresas brasileirasR$ 8,79k0,03%
FUT WIN/J26Contratos ligados a preços e índices-R$ 6,87k-0,02%
MITRE REALTY ON ED NMVer MTRE3Ações de empresas brasileirasR$ 6,46k0,02%
PORTOBELLO ON NMVer PTBL3Ações de empresas brasileirasR$ 3,86k0,01%
AERIS ON NMVer AERI3Ações de empresas brasileirasR$ 3,15k0,01%
ALUPAR UNT N2Ver ALUP11Ações de empresas brasileirasR$ 2,86k0,01%
Valores a PagarInvestimentos que a fonte não classificouR$ 2,61k0,01%
HYPE/HYPE1/BRHYPED02OR3Ações de empresas brasileirasR$ 1,93k0,00%
GAFISA ON NMVer GFSA3Ações de empresas brasileirasR$ 447,930,00%
DIRECIONAL ON NMVer DIRR3Ações de empresas brasileirasR$ 326,400,00%

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Abrir este fundo até a ação, no Norte

Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 93 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam