Previdência
Core Allocation Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.020.075/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Core Allocation Prev FIM CP, CNPJ 53.020.075/0001-09: rendeu +10,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 26,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: PS CRED UTIL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (49,37%), PS MULTIMERCADO D30 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,89%), SPX RANGER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CORE ALLOCATION PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 26,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/11/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,2% | +11,6% | -3,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,9% | +14,3% | -1,5 p.p. |
| 2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024 | +7,7% | +9,8% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,51m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2,65k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Core Allocation Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.891 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,38%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (4,95%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 1,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 1,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 1,31m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 1,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 1,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 704,1k
3SPXFSPV - SPX FUND S P VICKERS - US3SPX000013 - BTGP - 27223,837935 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 637,7k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 617,4k
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 146286,529773 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 520,9k
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 495,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 488,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 469,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 401,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 386k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 361,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 335,8k
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 332,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 299,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 295,8k
K CLASS A USD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 293k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 278,2k
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 277,1k
ABS PREV OFF SP CL A
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 263,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 234,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 232,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 3.891 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ps Cred Util D30 Previdência Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo49,37%
ValorR$ 12,9m
Ps Multimercado D30 Previdência Fi em Cotas de Fi Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,89%
ValorR$ 2,58m
SPX Ranger Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,88%
ValorR$ 2,32m
Genoa Capital Pulse Prev FIF Classe de Investimento em Cotas Mult - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,76%
ValorR$ 2,29m
Kapitalo K10 Previdência Master FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,87%
ValorR$ 2,06m
Absolute Vertex Prev C1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 1,28m
Itaú Flexprev Vértice Janeiro Mult Fundo de Investimento em Cotas Fi - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 1,05m
Legacy Capital Previdenciário Ps Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 648,6k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 494,3k
Clave Flex Prev Fife I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 201,6k
BTG Pactual Synergy Equity Hedge Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 170,9k
Vinland Macro Prev V Tipo 2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 89,5k
Occam Previdência Plus Livre Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 23,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 20,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 19,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,2m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,2k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.233,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Prince Family Security Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 24,8m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Porto Soberano Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Previdenciariocarteira de set/2026 | R$ 25,3m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Van Cliff Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 25,5m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Legacy Capital Previdenciário Zurich Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 26m | +9,9% | -4,2 p.p. |
| Core Allocation Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 26,1m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Ms Global XP Seguros Multimercado Prev Cic de Classes de Investimento Previdenciária Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 28,7m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| Icatu Seg Brasil Total FIF- Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 29,3m | +8,3% | -5,9 p.p. |
Perguntas sobre Core Allocation Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Core Allocation Prev FIM CP?
53.020.075/0001-09 (só os números: 53020075000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CORE ALLOCATION PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Core Allocation Prev FIM CP?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Core Allocation Prev FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Core Allocation Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PS CRED UTIL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (49,37%), PS MULTIMERCADO D30 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,89%), SPX RANGER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,88%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 26,2m sobre um patrimônio de R$ 26,1m.
Qual o patrimônio do Core Allocation Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 26.128.253,42 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.020.075/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam