Core Allocation Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.020.075/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Core Allocation Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 26,1m distribuído em 16 posições. As maiores: PS CRED UTIL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (49,37%), PS MULTIMERCADO D30 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,89%), SPX RANGER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CORE ALLOCATION PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 26,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 26,2m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,2k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.233,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PS CRED UTIL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,9m | 49,37% |
| PS MULTIMERCADO D30 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,58m | 9,89% |
| SPX RANGER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,32m | 8,88% |
| GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,29m | 8,76% |
| KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,06m | 7,87% |
| ABSOLUTE VERTEX PREV C1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,28m | 4,90% |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,05m | 4,00% |
| LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO PS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 648,6k | 2,48% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 494,3k | 1,89% |
| CLAVE FLEX PREV FIFE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 201,6k | 0,77% |
| BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 170,9k | 0,65% |
| VINLAND MACRO PREV V TIPO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 89,5k | 0,34% |
| OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS LIVRE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 23,6k | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,6k | 0,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,1k | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,9k | 0,06% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam