Previdência
Dahlia 70 Advisory XP Seguros II Previdência FIC Multi Resp Limitada
CNPJ 43.761.805/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Dahlia 70 Advisory XP Seguros II Previdência FIC Multi, CNPJ 43.761.805/0001-60: rendeu +8,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO A - RESP LTDA (98,86%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,13%), Valores a Receber (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS II PREVIDÊNCIA FIC MULTI RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 45 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/08/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,87retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,7% | +11,6% | -6,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,1% | +14,3% | +5,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,8% | +10,9% | -10,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,9% | +13,0% | +0,9 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | -1,7% | +3,2% | -4,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dahlia 70 Advisory XP Seguros II Previdência FIC Multi Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 45 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (29,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (24,84%), Sem detalhamento: DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.870.769/0001-00) (13,84%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,32%
ValorR$ 6,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,84%
ValorR$ 5,78m
Sem detalhamento: DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS FIFE PREVIDÊNCIA FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.870.769/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo13,84%
ValorR$ 3,22m
DAHLIA SATURN C
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo8,15%
ValorR$ 1,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 1,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 499,5k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 436,7k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 404,5k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 397,4k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 317,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 294,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 245k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 223,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 219k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 207,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 207,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 184k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 178,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 168,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 137,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 126,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 102,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 80,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 52,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 47,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 45 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Dahlia Total Return 70 Advisory XP Seguros Previdência Fie II FIC de FIF Multimercado a - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,86%
ValorR$ 23,5m
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 268,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 20,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 20,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,8m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40,8k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.753,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Azul Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Dahlia Total Return 70 Advisory XP Seguros Previdência Fie II FIC de FIF Multimercado a - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 23,5m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Sharp Equity Value 100 Itaú Previdência FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 23,5m | -12,3% | -26,4 p.p. |
| Dahlia 70 Advisory XP Seguros II Previdência FIC Multi Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 23,7m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Itaú Flexprev Hedge Plus Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,2m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Vinland a T2 Seguros Prev FIF da Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 24,9m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Occam Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25m | +8,6% | -5,6 p.p. |
Perguntas sobre Dahlia 70 Advisory XP Seguros II Previdência FIC Multi Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Dahlia 70 Advisory XP Seguros II Previdência FIC Multi?
43.761.805/0001-60 (só os números: 43761805000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS II PREVIDÊNCIA FIC MULTI RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dahlia 70 Advisory XP Seguros II Previdência FIC Multi?
XP Vida e Previdência S.A., com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dahlia 70 Advisory XP Seguros II Previdência FIC Multi?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dahlia 70 Advisory XP Seguros II Previdência FIC Multi Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DAHLIA TOTAL RETURN 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIE II FIC DE FIF MULTIMERCADO A - RESP LTDA (98,86%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,13%), Valores a Receber (0,08%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 23,8m sobre um patrimônio de R$ 23,7m.
Qual o patrimônio do Dahlia 70 Advisory XP Seguros II Previdência FIC Multi Resp Limitada?
R$ 23.723.801,53 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.761.805/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam