Dahlia Total Return Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada
CNPJ 53.305.155/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Dahlia Total Return Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,5m distribuído em 27 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (18,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (17,69%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (16,63%). R$ 3,12m (13,30% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,3m86,59% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,12m13,30% do patrimônio
Sobram R$ 3.120.212,12 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,33m | 18,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,15m | 17,69% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,9m | 16,63% |
| DAHLIA V FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,88m | 12,28% |
| BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 681,6k | 2,90% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 575,3k | 2,45% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 454,4k | 1,93% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 450,9k | 1,92% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 324,7k | 1,38% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 324k | 1,38% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 256,9k | 1,09% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 248,1k | 1,05% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 214,2k | 0,91% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 210,2k | 0,89% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 187,5k | 0,79% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 176,4k | 0,75% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 174,2k | 0,74% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 171,3k | 0,73% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 143,5k | 0,61% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 135,8k | 0,57% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 104,2k | 0,44% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103,5k | 0,44% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 73k | 0,31% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39,1k | 0,16% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,5k | 0,09% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,97k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,19k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam