Previdência
Dahlia Total Return Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada
CNPJ 53.305.155/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Dahlia Total Return Previdenciário Fife FIF Mult, CNPJ 53.305.155/0001-00: rendeu +6,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,5m e 11 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (17,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (12,97%). R$ 6,09m (24,87% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 119 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 11Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/12/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,0% | +11,6% | -7,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,4% | +14,3% | +9,1 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | -2,6% | +8,0% | -10,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dahlia Total Return Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 119 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (18,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (17,69%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (16,63%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,46%
ValorR$ 4,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,69%
ValorR$ 4,15m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,63%
ValorR$ 3,9m
Sem detalhamento: DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA (53.305.155/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo13,30%
ValorR$ 3,12m
DAHLIA SATURN C
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo12,20%
ValorR$ 2,86m
BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 681,6k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 611,4k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 599,9k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 478,1k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 477k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 344,8k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 328,3k
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 210,8k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 196,1k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 182,5k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 178k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 151k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 143k
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 104,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 85k
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 73,9k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 36k
Ação ordinária
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 24,9k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 20,4k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 16,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 119 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,12%
ValorR$ 4,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,76%
ValorR$ 3,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,97%
ValorR$ 3,18m
Dahlia V Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,52%
ValorR$ 3,07m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 1,13m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 982,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 602,4k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 485,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 408,5k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 389,7k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 272,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 100k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 92,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 72,6k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 57,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,12k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 655,12
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,4m75,04% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 6,09m24,87% do patrimônio
Sobram R$ 6.093.485,10 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Dahlia Total Return Previdenciário Fife FIF Mult
11 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Dahlia Total Return Bp Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 12,3m neste fundo · carteira de mai/2026
- Buriti Prev Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 3,63m neste fundo · carteira de mai/2026
- G5 Camélia Fie Previdênciário Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,28m neste fundo · carteira de mai/2026
- Santander Prev Sevilha Crescimento Mult Cred Priv - FIF Resp LimitadaR$ 1,05m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Sevilha Equilíbrio Mult Cred Priv - FIF Resp LimitadaR$ 967,8k neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Prev Sevilha Dinâmico Mult Cred Priv - FIF Resp LimitadaR$ 571,9k neste fundo · carteira de set/2026
- Wright Prev Icatu Prev Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 364,4k neste fundo · carteira de mai/2026
- Nbf II Icatu Prev Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 360k neste fundo · carteira de mai/2026
- Sanb Mf Prev Multimercado Crédito Privado - FIF Resp LimitadaR$ 316,2k neste fundo · carteira de set/2026
- Epic Icatu Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Previdenciário - Cred Priv - Resp LimitadaR$ 271,2k neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Arrow 2 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23,3m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Unimed Coop Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,6m | — | — |
| Momento Futuro Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23,8m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Jmc Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,3m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Dahlia Total Return Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 24,5m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| Bradesco Kapitalo Kappa Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,4m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Kalytera Avrio Icatu Previdência Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 26m | +13,3% | -0,9 p.p. |
Perguntas sobre Dahlia Total Return Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Dahlia Total Return Previdenciário Fife FIF Mult?
53.305.155/0001-00 (só os números: 53305155000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dahlia Total Return Previdenciário Fife FIF Mult?
Dahlia Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dahlia Total Return Previdenciário Fife FIF Mult?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dahlia Total Return Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (17,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (13,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (12,97%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 18,4m sobre um patrimônio de R$ 24,5m.
Qual o patrimônio do Dahlia Total Return Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada?
R$ 24.499.927,38 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.305.155/0001-00, classe CLASSES - FIF.
O Dahlia Total Return Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro Mult - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 6.093.485,10 — 24,87% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam