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Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 36.327.493/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Asa Hedge CI Multimercado CP, CNPJ 36.327.493/0001-16: tem patrimônio de R$ 140,7m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40,30%), ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (19,77%), ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (13,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 140,7m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 141 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 141 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (14,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,21%), GAUSS B6 FUND LTD C (7,96%). Retrato de nov/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,90%
ValorR$ 21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,21%
ValorR$ 18,6m
GAUSS B6 FUND LTD C
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 11,2m
GAUSS B6 FUND LTD A
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo7,51%
ValorR$ 10,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 8,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 6,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 5,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 4,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 4,84m
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 4,52m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 4,37m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 4,34m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 3,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 3,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 3,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 2,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 2,75m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 2,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 2,22m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,72m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,63m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,06m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,01m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 141 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo40,30%
ValorR$ 56,7m
Asa Gauss Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,77%
ValorR$ 27,8m
Asa Alpha Real Rates Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,52%
ValorR$ 19m
Asa Alpha Nominal Rates Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,55%
ValorR$ 16,3m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 6,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 5,35m
Asa Long Only Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 3,89m
Asa Quant Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 3,6m
ASA FUND CL A2
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 764,1k
ASA OFF PORTIV A4 2
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 577,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 212,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 44,9k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 38,3k
FUT WIN/Z25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 16k
FUT DOL/F26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,46k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,12k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
FUT DI1/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,47k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,22k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,2k
Mostrar as outras 20 posiçõesMostrar menos
FUT DI1/F29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
FUT DI1/V27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 764,55
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 710,98
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 669,28
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 668,00
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 539,76
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 524,15
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 374,85
FUT DI1/J27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 371,79
FUT DI1/F27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 364,21
FUT DI1/F28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 341,46
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 293,93
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 282,66
FUT DI1/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 153,60
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 122,52
FUT DI1/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 119,85
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 117,00
FUT DI1/F30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 109,60
FUT DI1/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,81
FUT DI1/F26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,02
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 140,7mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 40todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 141,2m100,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 424,8k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 424.802,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Asa Hedge CI Multimercado CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Asa Hedge II Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 111,3m neste fundo · carteira de nov/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 07/01/2026 | +0,8% | +0,2% | +0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,5% | +14,3% | -3,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,1% | +10,9% | -10,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +2,7% | +13,0% | -10,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +49,4% | +12,4% | +37,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,8% | +1,4% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fp Fof Occam FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 130,6m |
| Clave Multi Credit Master Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 140m |
| Athena II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 140,6m |
| Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 140,7m |
| ACE Capital W a FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 141m |
| Vexty XP Mm Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 142,1m |
| Trigono Guaporé Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 163,5m |
Perguntas sobre Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Hedge CI Multimercado CP?
36.327.493/0001-16 (só os números: 36327493000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40,30%), ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (19,77%), ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (13,52%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 141,2m sobre um patrimônio de R$ 140,7m.
Qual o patrimônio do Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 140.749.886,84 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.327.493/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam