Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 36.327.493/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 140,7m distribuído em 40 posições. As maiores: ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40,30%), ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (19,77%), ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (13,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 140,7mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 141,2m100,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 424,8k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 424.802,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 56,7m | 40,30% |
| ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 27,8m | 19,77% |
| ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 19m | 13,52% |
| ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,3m | 11,55% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,85m | 4,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,35m | 3,79% |
| ASA LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,89m | 2,76% |
| ASA QUANT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,6m | 2,55% |
| ASA FUND CL A2 | Outros fundos no exterior | R$ 764,1k | 0,54% |
| ASA OFF PORTIV A4 2 | Outros fundos no exterior | R$ 577,5k | 0,41% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 212,4k | 0,15% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 44,9k | 0,03% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,3k | 0,02% |
| FUT WIN/Z25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 16k | -0,01% |
| FUT DOL/F26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,46k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,12k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,47k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,22k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,2k | 0,00% |
| FUT DI1/F29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,03k | 0,00% |
| FUT DI1/V27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 764,55 | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 710,98 | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 669,28 | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 668,00 | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 539,76 | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 524,15 | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 374,85 | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 371,79 | 0,00% |
| FUT DI1/F27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 364,21 | 0,00% |
| FUT DI1/F28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 341,46 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 293,93 | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 282,66 | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 153,60 | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 122,52 | 0,00% |
| FUT DI1/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 119,85 | 0,00% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 117,00 | 0,00% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 109,60 | 0,00% |
| FUT DI1/J26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,81 | 0,00% |
| FUT DI1/F26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,02 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam