Multimercado
Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.918.586/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Asa Hedge CI Multimercado CP, CNPJ 22.918.586/0001-00: rendeu +1,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 119,2m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 86 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (26,63%), GAUSS B6 FUND LTD C (17,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 119,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 233 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,39retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,0% | +11,6% | -11,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,2% | +14,3% | +7,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,5% | +10,9% | -5,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,6% | +13,0% | +0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,6% | +12,4% | +3,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,8m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 71,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 233 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (26,63%), GAUSS B6 FUND LTD C (17,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,70%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,63%
ValorR$ 31,7m
GAUSS B6 FUND LTD C
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo17,06%
ValorR$ 20,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,70%
ValorR$ 18,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 7,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 6,89m
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 5,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 5,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 3,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 2,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 2,64m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ASA SOCIEDADE D - venc. 2028-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,5m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,34m
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,3m
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,27m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,2m
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,16m
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,03m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 724,2k
ASA FUND CL A2
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 567,1k
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 551,4k
Ação ordinária
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 534,1k
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 526,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 499,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 233 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,63%
ValorR$ 31,7m
GAUSS B6 FUND LTD C
Outros fundos no exterior
Peso no fundo17,06%
ValorR$ 20,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,61%
ValorR$ 18,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 7,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 6,89m
Asa Alpha Real Rates Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 6,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 5,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 4,54m
Asa Alpha Nominal Rates Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 4,49m
Asa Long Only Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 4,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 2,83m
ASA SOCIEDADE D - venc. 2028-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,5m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,1m
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,09m
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 996,5k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 866,2k
ASA FUND CL A2
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 567,1k
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 526,2k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 507,1k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 478,3k
Mostrar as outras 66 posiçõesMostrar menos
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 453,9k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 445,5k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 432,8k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 427,5k
ASA OFF PORTIV A4 2
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 354,9k
HELBOR ON NM
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 339,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 332,9k
MITRE REALTY ON ED NM
MTRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 328,8k
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 323,6k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 319,5k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 307,6k
MELNICK ON NM
MELK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 297,2k
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 293,7k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 290,7k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 189,2k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 187,9k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 173,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 147k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 146,2k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 117,9k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 98,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 95,5k
ENJOEI ON NM
ENJU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 55,2k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 52,5k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 44,9k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 44,5k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 42k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 37,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30,4k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30,2k
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 26,5k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 24,2k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,6k
FUT DI1/F30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 19,1k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,6k
FUT DI1/F37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 15,3k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,6k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,6k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,9k
FUT DI1/F29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,6k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,5k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,2k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,33k
FUT DI1/F27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,31k
HELBOR ON NM
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,78k
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,73k
MELNICK ON NM
MELK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,31k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 837,80
FUT WDO/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 483,30
FUT DI1/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 291,65
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 254,53
ENJOEI ON NM
ENJU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 216,00
FUT DI1/N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 178,25
FUT DI1/V27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 175,98
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 151,89
FUT DI1/F28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 148,46
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 137,19
FUT DI1/J27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 93,63
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 83,85
FUT DI1/J28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 70,33
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 69,99
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52,12
FUT DI1/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,64
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,48
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,16
FUT DI1/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,90
9 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 119,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 86todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 127,2m106,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,05m-6,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.046.213,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Asa Hedge CI Multimercado CP
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Asa Hedge Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Mult CP Resp LimitadaR$ 94m neste fundo · carteira de mai/2026
- Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 56,7m neste fundo · carteira de nov/2025
- Asa Hedge II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 22,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Panorama CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Credito Privado Resp LimitadaR$ 6,45m neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ACE Capital Alphasys a FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,5m | — | — |
| Mosaic Bd II Previdenciário FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118m | +10,4% | -3,7 p.p. |
| Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 119,2m | +1,8% | -12,4 p.p. |
| Zeus Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 120,1m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Bnvt Cash 10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 120,6m | +14,6% | +0,5 p.p. |
| JGP Strategy Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Feeder II Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 125,5m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Libertas Centralizador Renda Variável FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 138,4m | +4,2% | -10,0 p.p. |
Perguntas sobre Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Hedge CI Multimercado CP?
22.918.586/0001-00 (só os números: 22918586000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Asa Hedge CI Multimercado CP?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Asa Hedge CI Multimercado CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (26,63%), GAUSS B6 FUND LTD C (17,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,61%). O fundo declarou 86 posições no total, somando R$ 127,2m sobre um patrimônio de R$ 119,2m.
Qual o patrimônio do Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 119.161.697,85 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.918.586/0001-00, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam