Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.918.586/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 119,2m distribuído em 86 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (26,63%), GAUSS B6 FUND LTD C (17,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 119,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 86todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 127,2m106,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,05m-6,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.046.213,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 31,7m | 26,63% |
| GAUSS B6 FUND LTD C | Outros fundos no exterior | R$ 20,3m | 17,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 18,6m | 15,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 7,8m | 6,54% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,89m | 5,77% |
| ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,48m | 5,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,47m | 4,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,54m | 3,80% |
| ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,49m | 3,76% |
| ASA LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,08m | 3,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,83m | 2,37% |
| ASA SOCIEDADE D - venc. 2028-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 1,26% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,1m | 0,92% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,09m | 0,91% |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 996,5k | 0,83% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 866,2k | 0,72% |
| ASA FUND CL A2 | Outros fundos no exterior | R$ 567,1k | 0,47% |
| VITTIA ON NMVer VITT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 526,2k | 0,44% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 507,1k | 0,42% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 478,3k | 0,40% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 453,9k | 0,38% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 445,5k | 0,37% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 432,8k | 0,36% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 427,5k | 0,35% |
| ASA OFF PORTIV A4 2 | Outros fundos no exterior | R$ 354,9k | 0,29% |
| HELBOR ON NMVer HBOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 339,3k | 0,28% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 332,9k | 0,27% |
| MITRE REALTY ON ED NMVer MTRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 328,8k | 0,27% |
| TRISUL ON NMVer TRIS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 323,6k | 0,27% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 319,5k | 0,26% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 307,6k | 0,25% |
| MELNICK ON NMVer MELK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 297,2k | 0,24% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 293,7k | 0,24% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 290,7k | 0,24% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 189,2k | 0,15% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 187,9k | 0,15% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 173,4k | 0,14% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 147k | 0,12% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 146,2k | 0,12% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 117,9k | 0,09% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 98,4k | 0,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 95,5k | 0,08% |
| ENJOEI ON NMVer ENJU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,2k | 0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 52,5k | -0,04% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 44,9k | -0,03% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,5k | 0,03% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42k | 0,03% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,8k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 30,4k | 0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,2k | 0,02% |
| TRISUL ON NMVer TRIS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,5k | 0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 24,2k | -0,02% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,6k | 0,01% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 19,1k | -0,01% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,6k | 0,01% |
| FUT DI1/F37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 15,3k | -0,01% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,6k | 0,01% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,6k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,9k | 0,01% |
| FUT DI1/F29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,6k | 0,01% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,5k | 0,01% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,2k | 0,00% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,33k | 0,00% |
| FUT DI1/F27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,31k | 0,00% |
| HELBOR ON NMVer HBOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,78k | 0,00% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,73k | 0,00% |
| MELNICK ON NMVer MELK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,31k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 837,80 | 0,00% |
| FUT WDO/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 483,30 | 0,00% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 291,65 | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 254,53 | 0,00% |
| ENJOEI ON NMVer ENJU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 216,00 | 0,00% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 178,25 | 0,00% |
| FUT DI1/V27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 175,98 | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 151,89 | 0,00% |
| FUT DI1/F28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 148,46 | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 137,19 | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 93,63 | 0,00% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 83,85 | 0,00% |
| FUT DI1/J28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 70,33 | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,99 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 52,12 | 0,00% |
| FUT DI1/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,64 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,48 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16 | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,90 | 0,00% |
9 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam