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Renda fixa

Asa Alpha Nominal Rates Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 44.917.343/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Asa Alpha Nominal Rates Institucional CI RF, CNPJ 44.917.343/0001-90: rendeu +11,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 68,2m e 65 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (32,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (22,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (18,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 68,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
33No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+11,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
65Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Asa Asset Management LTDA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/12/2024
Índice de referência
IRF-M

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,65retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,7%+11,6%-2,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+19,1%+14,3%+4,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-1,4%+10,9%-12,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+17,8%+13,0%+4,8 p.p.
2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022+9,4%+9,7%-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 582k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo32,99%

    ValorR$ 22,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,09%

    ValorR$ 15,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,62%

    ValorR$ 12,7m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,06%

    ValorR$ 6,18m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,95%

    ValorR$ 6,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,65%

    ValorR$ 3,85m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,02m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 915,4k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,31%

    Valor-R$ 214k

  • FUT DI1/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 191,1k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,21%

    Valor-R$ 147,4k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 146,6k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 133,8k

  • FUT DI1/F35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,15%

    Valor-R$ 104,6k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 78,1k

  • FUT DI1/F29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,08%

    Valor-R$ 57,9k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,06%

    Valor-R$ 44,5k

  • FUT DI1/F30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13,3k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 10,4k

Mostrar as outras 13 posições

  • FUT DI1/N29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,92k

  • FUT DI1/V27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,87k

  • FUT DI1/F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,16k

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,06k

  • FUT DI1/F28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2k

  • FUT DI1/J27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,37k

  • FUT DI1/N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 769,89

  • FUT DI1/F37

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 740,60

  • FUT DI1/J28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 703,30

  • FUT DI1/F27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 542,15

  • FUT DI1/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 195,92

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 182,38

  • FUT DI1/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 14,76

16 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 68,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
33todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 68,4m100,20% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 156,3k-0,23% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 156.270,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Asa Alpha Nominal Rates Institucional CI RF

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Western Asset Tropical Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 67,7m+12,9%-1,2 p.p.
Journey Capital 25 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 67,8m+11,0%-3,2 p.p.
Asa Alpha Nominal Rates Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 68,2m+11,2%-3,0 p.p.
Itaú Deb Incentivadas Pré Target 2029 FIF Incentivado em Infra da Cic RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 69,3m+5,6%-8,6 p.p.
Degas Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 69,9m+4,2%-9,9 p.p.
Itaú Global Dinâmico Infra FIF Incentivado Cic em Infraestrutura RF Lp Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 71,7m+6,3%-7,9 p.p.
Itaú Gca Crédito Bancário FIF da Cic RF Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 76,4m+14,5%+0,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Asa Alpha Nominal Rates Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Asa Alpha Nominal Rates Institucional CI RF?

44.917.343/0001-90 (só os números: 44917343000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Asa Alpha Nominal Rates Institucional CI RF?

Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Asa Alpha Nominal Rates Institucional CI RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Asa Alpha Nominal Rates Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (32,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (22,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (18,62%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 68,4m sobre um patrimônio de R$ 68,2m.

Qual o patrimônio do Asa Alpha Nominal Rates Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada?

R$ 68.193.842,77 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.917.343/0001-90, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam