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Clave Multi Credit Master Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ 54.797.134/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Clave Multi Credit Master FI RF, CNPJ 54.797.134/0001-04: tem patrimônio de R$ 140m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 58 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (22,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (5,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (4,05%). R$ 28,5m (20,35% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CLAVE MULTI CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 140m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
58No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 28,5m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,80%

    ValorR$ 31,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,50%

    ValorR$ 7,71m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,05%

    ValorR$ 5,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 4,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 4,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 4,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 3,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 3,54m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 3,21m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 3,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 2,48m

  • BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 2,23m

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2025-10-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 2,22m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 2,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 2,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,98m

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2029-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 1,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 1,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 1,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 1,63m

Mostrar as outras 38 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 1,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 1,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 1,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,32m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2025-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,18m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2025-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,06m

  • STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2025-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 994,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 924,7k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 346,6k

  • PARANA BANCO S/A - venc. 2025-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 335,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 326,1k

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2025-04-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 282,5k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-04-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 243,8k

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2025-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 239,7k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 232,9k

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2025-02-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 230k

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 223,7k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-05-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 199,3k

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2025-05-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 186k

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2025-02-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 171,1k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 141,9k

  • PARANA BANCO S/A - venc. 2025-02-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 128,7k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-06-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 126,3k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 124,8k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-05-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 115,6k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 112,2k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-05-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 109,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 108,5k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-05-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 96,6k

  • BANCO AGIBANK S.A - venc. 2025-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 79,7k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2025-03-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 64,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 35k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,07k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 140mno mês de jan/2025
Posições declaradas
58todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 111,5m79,38% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 28,5m20,35% do patrimônio

Sobram R$ 28.503.280,70 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Clave Multi Credit Master FI RF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 20/08/2025+9,7%+8,6%+1,1 p.p.
2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024+8,1%+7,1%+1,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Fp Fof Occam FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 130,6m
SPX Raptor II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 139,5m
FIF - Classe de Investimento Financeiro RF Visão Prev II - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 139,5m
Clave Multi Credit Master Fundo de Investimento Renda Fixa (este fundo)carteira de jan/2025R$ 140m
Athena II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 140,6m
Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 140,7m
ACE Capital W a FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 141m

Perguntas sobre Clave Multi Credit Master Fundo de Investimento Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Clave Multi Credit Master FI RF?

54.797.134/0001-04 (só os números: 54797134000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLAVE MULTI CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Clave Multi Credit Master Fundo de Investimento Renda Fixa investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (22,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (5,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (4,05%). O fundo declarou 58 posições no total, somando R$ 111,5m sobre um patrimônio de R$ 140m.

Qual o patrimônio do Clave Multi Credit Master Fundo de Investimento Renda Fixa?

R$ 140.046.425,31 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.797.134/0001-04, classe CLASSES - FIF.

O Clave Multi Credit Master Fundo de Investimento Renda Fixa divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 28.503.280,70 — 20,35% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 58 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam