Clave Multi Credit Master Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 54.797.134/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Clave Multi Credit Master Fundo de Investimento Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 140m distribuído em 58 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (22,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (5,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (4,05%). R$ 28,5m (20,35% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLAVE MULTI CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 140mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 58todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 111,5m79,38% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 28,5m20,35% do patrimônio
Sobram R$ 28.503.280,70 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 31,9m | 22,80% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,71m | 5,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,68m | 4,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 2,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,11m | 2,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,02m | 2,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54m | 2,52% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 2,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,04m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 1,76% |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 1,59% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2025-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 1,58% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 1,41% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2029-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,94% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2025-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,84% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2025-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,75% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST - venc. 2025-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 994,3k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 924,7k | 0,66% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,6k | 0,24% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2025-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,1k | 0,23% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2025-04-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,5k | 0,20% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,8k | 0,17% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2025-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,7k | 0,17% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,9k | 0,16% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2025-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 230k | 0,16% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2026-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,7k | 0,15% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,3k | 0,14% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2025-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186k | 0,13% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2025-02-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,1k | 0,12% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,9k | 0,10% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2025-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,7k | 0,09% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,3k | 0,09% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,8k | 0,08% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 0,08% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,2k | 0,08% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,5k | 0,07% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,6k | 0,06% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2025-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,7k | 0,05% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2025-03-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,3k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,07k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 58 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam