Asa Gauss Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 20.216.114/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Asa Gauss Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 259,6m distribuído em 99 posições. As maiores: GAUSS B6 FUND LTD A (37,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (19,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (13,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 259,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 99todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 282m108,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,3m-8,60% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.339.693,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| GAUSS B6 FUND LTD A | Outros fundos no exterior | R$ 96,5m | 37,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 50,5m | 19,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 34,5m | 13,28% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 19,2m | 7,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 15,9m | 6,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 4,90% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,39m | 1,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,15m | 1,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,97m | 1,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,53m | 1,36% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,38m | 1,30% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,16m | 1,21% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,37m | 0,91% |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,82m | 0,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,41m | 0,54% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,34m | 0,51% |
| VITTIA ON NMVer VITT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,33m | 0,51% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,26m | 0,48% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 0,47% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,22m | 0,46% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,21m | 0,46% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,17m | 0,44% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,08m | 0,41% |
| HELBOR ON NMVer HBOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 983,7k | 0,37% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 974,8k | 0,37% |
| MITRE REALTY ON ED NMVer MTRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 962,4k | 0,37% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 929,2k | 0,35% |
| TRISUL ON NMVer TRIS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 910,5k | 0,35% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 868,5k | 0,33% |
| MELNICK ON NMVer MELK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 861,7k | 0,33% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 850,5k | 0,32% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 836,8k | 0,32% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 755,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,1k | 0,21% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 550,5k | 0,21% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 539,5k | 0,20% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 485,7k | 0,18% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 484,6k | 0,18% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 428,9k | 0,16% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 408,4k | 0,15% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 394,1k | 0,15% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 348k | 0,13% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 286,7k | 0,11% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 258,9k | -0,09% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 214,8k | -0,08% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 208,1k | -0,08% |
| VITTIA ON NMVer VITT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 202,4k | 0,07% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 191,7k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 173,3k | 0,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 171,5k | 0,06% |
| ENJOEI ON NMVer ENJU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 160,2k | 0,06% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 159,2k | -0,06% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 148k | 0,05% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 130,2k | 0,05% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 124,2k | 0,04% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 116,7k | 0,04% |
| SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 110,8k | 0,04% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 105k | 0,04% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de EVEN3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 103,9k | 0,04% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103,4k | 0,03% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de MELK3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 77,7k | 0,02% |
| FUT DI1/F35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 68,2k | -0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 50,1k | 0,01% |
| FUT DI1/F30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 47,3k | -0,01% |
| FUT DI1/F37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 44,4k | -0,01% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,5k | 0,01% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,6k | 0,01% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de TRIS3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,3k | 0,01% |
| FUT WDO/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,5k | 0,01% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de LAVV3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,8k | 0,00% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,4k | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,9k | 0,00% |
| FUT CCM/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16k | 0,00% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,3k | 0,00% |
| FUT DOL/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 11,6k | 0,00% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,3k | 0,00% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,3k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,33k | 0,00% |
| FUT DI1/F27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,19k | 0,00% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,14k | 0,00% |
| MITRE REALTY ON ED NMVer MTRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,9k | 0,00% |
| FUT BGI/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,22k | 0,00% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,92k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,14k | 0,00% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,17k | 0,00% |
| FUT DI1/F29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,15k | 0,00% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 979,04 | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 529,34 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,88 | 0,00% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,69 | 0,00% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,73 | 0,00% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,16 | 0,00% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,52 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,19 | 0,00% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,32 | 0,00% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,82 | 0,00% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,40 | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BIZCAPITAL FINPASS PME RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 0,01 | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
12 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 99 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam