Multimercado
Asa Gauss Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 20.216.114/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Asa Gauss CI Multimercado, CNPJ 20.216.114/0001-80: rendeu +7,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 259,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por B.side Wealth Management Consultoria e Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 99 posições; as maiores: GAUSS B6 FUND LTD A (37,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (19,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (13,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 259,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 113 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- B.side Wealth Management Consultoria e Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,96retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,2% | +11,6% | -6,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,2% | +14,3% | +6,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,4% | +10,9% | -12,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,5% | +13,0% | -4,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,0% | +12,4% | +2,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,7% | +1,4% | +1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 28,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asa Gauss Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 113 investimentos finais. Os maiores: GAUSS B6 FUND LTD A (38,29%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (12,70%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (11,35%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GAUSS B6 FUND LTD A
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo38,29%
ValorR$ 100,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,70%
ValorR$ 33,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,35%
ValorR$ 29,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,51%
ValorR$ 25m
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 15,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 12,5m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 4,9m
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 4,52m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 4,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 4,22m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 3,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 3,53m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 2,62m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 2,59m
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,45m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,43m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 2,38m
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 2,22m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 2,16m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 2,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,58m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,54m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,42m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,33m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 113 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
GAUSS B6 FUND LTD A
Outros fundos no exterior
Peso no fundo37,18%
ValorR$ 96,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,44%
ValorR$ 50,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,28%
ValorR$ 34,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,39%
ValorR$ 19,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 15,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 12,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 4,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 4,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 3,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 3,53m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 3,38m
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 3,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 2,37m
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,41m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,34m
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,33m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,26m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,24m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,22m
Mostrar as outras 79 posiçõesMostrar menos
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,21m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,17m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,08m
HELBOR ON NM
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 983,7k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 974,8k
MITRE REALTY ON ED NM
MTRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 962,4k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 929,2k
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 910,5k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 868,5k
MELNICK ON NM
MELK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 861,7k
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 850,5k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 836,8k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 755,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 564,1k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 550,5k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 539,5k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 485,7k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 484,6k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 428,9k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 408,4k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 394,1k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 348k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 286,7k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 258,9k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,08%
Valor-R$ 214,8k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,08%
Valor-R$ 208,1k
VITTIA ON NM
VITT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 202,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 191,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 173,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 171,5k
ENJOEI ON NM
ENJU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 160,2k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 159,2k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 148k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 130,2k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 124,2k
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 116,7k
Santander Cash Orange Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 110,8k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 105k
Valores a Pagar - Posição Vendida de EVEN3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 103,9k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 103,4k
Valores a Pagar - Posição Vendida de MELK3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 77,7k
FUT DI1/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 68,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 50,1k
FUT DI1/F30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 47,3k
FUT DI1/F37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 44,4k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 37,5k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,6k
Valores a Pagar - Posição Vendida de TRIS3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,3k
FUT WDO/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,5k
Valores a Pagar - Posição Vendida de LAVV3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,8k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,4k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,9k
FUT CCM/U26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,3k
FUT DOL/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 11,6k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 9,33k
FUT DI1/F27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 8,19k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,14k
MITRE REALTY ON ED NM
MTRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,9k
FUT BGI/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,22k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,92k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,14k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,17k
FUT DI1/F29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,15k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 979,04
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 529,34
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,88
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,69
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,73
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,16
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,52
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,19
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,32
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,82
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,40
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bizcapital Finpass Pme Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
12 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 259,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 99todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 282m108,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,3m-8,60% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.339.693,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Asa Gauss CI Multimercado
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Kaizen Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 91,4m neste fundo · carteira de mai/2026
- Asa Gauss Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado Resp LimitadaR$ 30,2m neste fundo · carteira de mai/2026
- Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 27,8m neste fundo · carteira de nov/2025
- Asa Gauss II Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 6,61m neste fundo · carteira de nov/2025
- Asa Hedge Brasil Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 1,49m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ghia Alocação RF Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de mai/2026 | R$ 181,4m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Terra 12 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 257,7m | +20,3% | +6,2 p.p. |
| Asa Gauss Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 259,6m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Preservação Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi CP - Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026 | R$ 261m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Verde Am B60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 269,4m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Genoa Capital Sonar a FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 281,1m | +15,7% | +1,6 p.p. |
| Genoa Capital Sonar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 281,2m | +16,5% | +2,3 p.p. |
Perguntas sobre Asa Gauss Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Gauss CI Multimercado?
20.216.114/0001-80 (só os números: 20216114000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Asa Gauss CI Multimercado?
B.side Wealth Management Consultoria e Gestão de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Asa Gauss CI Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Asa Gauss Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GAUSS B6 FUND LTD A (37,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (19,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (13,28%). O fundo declarou 99 posições no total, somando R$ 282m sobre um patrimônio de R$ 259,6m.
Qual o patrimônio do Asa Gauss Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 259.622.934,17 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.216.114/0001-80, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 99 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam