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Vexty XP Mm Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.471.539/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Vexty XP Mm FI em Cotas de FIF Multimercado CP, CNPJ 58.471.539/0001-09: tem patrimônio de R$ 142,1m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: SPX HORNET EQUITY HEDGE XP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (12,85%), GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,14%), TRUXT LONG SHORT ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (8,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VEXTY XP MM FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 142,1m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 3.479 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 240,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vexty XP Mm Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.479 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (15,22%), LTN - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (11,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,77%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,22%
ValorR$ 27,7m
LTN - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,01%
ValorR$ 20,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,77%
ValorR$ 19,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,24%
ValorR$ 15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,75%
ValorR$ 14,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 12,4m
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 61490,80511 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,70%
ValorR$ 10,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 8,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 7,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 6,89m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 6,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 5,97m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 5,02m
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 434125190,47 - venc. 2050-03-06
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 5,01m
3ACEINTI - ACE INT I SP - KYG0075R1039 - ACECAPIT - 449965960,5 - venc. 2050-08-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 5m
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 165380,737163 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 4,83m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 4,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 4,69m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 4,53m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 4,4m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 4,34m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010328
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 4,25m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 3,78m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 3,7m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 3,47m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 3.479 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Hornet Equity Hedge XP FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,85%
ValorR$ 18,3m
Genoa Capital Sagres I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,14%
ValorR$ 14,4m
Truxt Long Short Advisory FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,63%
ValorR$ 12,3m
ACE Capital Alphasys FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 11,7m
Ibiuna Long Short Stls FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,43%
ValorR$ 10,6m
Itaú Solana Equity Hedge FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 9,91m
Vexty Sul America Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 9,2m
ACE Capital Advisory FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 8,79m
Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 7,74m
Távola Equity Hedge 15 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 6,96m
Genoa Capital Radar FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 6,14m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 6,06m
Itaú Optimus Titan Distribuidores FIF Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 5,55m
JGP Strategy Advisory Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 5,3m
Genoa Capital Sagres FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 3,8m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 540,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 540,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 540,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 540,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 540,3k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 540,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 540,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 540,3k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 540,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 540,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 40,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 142,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 142,2m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 80,4k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 80.389,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 23/03/2026 | +2,4% | +3,1% | -0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,3% | +14,3% | +3,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 140,7m |
| ACE Capital W a FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 141m |
| Vexty XP Mm Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 142,1m |
| Goplan Fiagrocarteira de jun/2026 | R$ 142,2m |
| Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores Vi FIC de Classe de FIF Multimercado Lp - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 142,9m |
| Alligator 2 Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 143,9m |
| Trigono Guaporé Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 163,5m |
Perguntas sobre Vexty XP Mm Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Vexty XP Mm FI em Cotas de FIF Multimercado CP?
58.471.539/0001-09 (só os números: 58471539000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VEXTY XP MM FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Vexty XP Mm Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SPX HORNET EQUITY HEDGE XP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (12,85%), GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,14%), TRUXT LONG SHORT ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (8,63%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 142,2m sobre um patrimônio de R$ 142,1m.
Qual o patrimônio do Vexty XP Mm Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 142.084.938,38 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.471.539/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam