Outros
Asa Quant Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 52.321.166/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Asa Quant CI Multimercado, CNPJ 52.321.166/0001-03: tem patrimônio de R$ 31,3m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (41,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (38,46%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (19,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA QUANT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,3m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 20 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asa Quant Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (44,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (39,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,60%). Retrato de nov/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo44,91%
ValorR$ 14,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo39,54%
ValorR$ 12,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 1,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 1,39m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 935,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 622,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 419,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 59,8k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 33,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,04k
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,47k
FUT WDO/F26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,34k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,01k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,27k
FUT BGI/Z25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 924,00
FUT DI1/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,04k
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,8k
Sem detalhamento: ASA QUANT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (52.321.166/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 16,3k
FUT CCM/F26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 16,9k
FUT DI1/F27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 22,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo41,53%
ValorR$ 13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo38,46%
ValorR$ 12m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,99%
ValorR$ 6,26m
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 33,3k
FUT DI1/F27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 22,8k
FUT CCM/F26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 16,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,14k
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,47k
FUT WDO/F26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,34k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,26k
FUT DI1/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,04k
FUT BGI/Z25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 924,00
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,3mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,3m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,3k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.272,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Asa Quant CI Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Asa Quant Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 27,7m neste fundo · carteira de nov/2025
- Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 3,6m neste fundo · carteira de nov/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 12/02/2026 | -27,9% | +1,7% | -29,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,3% | +14,3% | +1,0 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | +28,0% | +8,0% | +19,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sharp Long Biased Pg Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoescarteira de jan/2025 | R$ 25,8m | — | — |
| Top 0606 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jun/2026 | R$ 30,5m | +7,9% | -5,2 p.p. |
| Itaú Master Short Duration Pré 3X Renda Fixa FIF Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 31,3m | — | — |
| Vs High Tech Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 31,3m | — | — |
| Asa Quant Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 31,3m | — | — |
| Itaú Short Duration Pré 3X Renda Fixa FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 31,3m | — | — |
| Tau Pedra Negra Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 31,3m | — | — |
Perguntas sobre Asa Quant Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Quant CI Multimercado?
52.321.166/0001-03 (só os números: 52321166000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA QUANT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Asa Quant Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (41,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (38,46%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (19,99%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 31,3m sobre um patrimônio de R$ 31,3m.
Qual o patrimônio do Asa Quant Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 31.295.255,23 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.321.166/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam