Ações e renda variável
Asa Long Only Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 41.902.964/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Asa Long Only CI em Ações, CNPJ 41.902.964/0001-02: rendeu +10,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,81m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (65,78%), ValoresaReceber (31,85%), ValoresaPagar (31,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,81m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 155 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/06/2021
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,6% | +11,6% | -8,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,9% | +14,3% | +23,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,5% | +10,9% | -26,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,6% | +13,0% | +11,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,5% | +12,4% | -8,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asa Long Only Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 155 investimentos finais. Os maiores: ValoresaReceber (31,85%), ValoresaPagar (31,23%), Ação ordinária (11,54%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo31,85%
ValorR$ 1,85m
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo31,23%
ValorR$ 1,82m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,54%
ValorR$ 670,6k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,97%
ValorR$ 463,2k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 424,3k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 239,6k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 223,7k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 206,7k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 188,9k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 183,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 176,7k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 159,7k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 150k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 132,2k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 119,6k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 112,3k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 110,1k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 108,1k
BCO BTG PACTUAL SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 100,2k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 99k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 94,2k
Catas Emitid as a liq
Outros
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 85,1k
ORDEM COMPRA A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 85,1k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 85k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 81,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 155 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB ETF Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo65,78%
ValorR$ 3,82m
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo31,85%
ValorR$ 1,85m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo31,23%
ValorR$ 1,82m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,85%
ValorR$ 1,79m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 153,9k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,83k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,81mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,44m162,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,63m-62,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.630.282,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Asa Long Only CI em Ações
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 4,08m neste fundo · carteira de mai/2026
- Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 3,89m neste fundo · carteira de nov/2025
- Asa Long Only Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Ações - Resp LimitadaR$ 1,03m neste fundo · carteira de mai/2026
- Asa Hedge Brasil Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 709,1k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Ações Petrobras II Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,55m | +87,5% | +73,3 p.p. |
| Asa Long Only Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 5,81m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Itaú Ações Dividendos FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,45m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| Eos Turmalina Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 6,49m | -14,2% | -28,4 p.p. |
| Conexão Constellation FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,15m | -12,3% | -26,5 p.p. |
| Constellation Estratégia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 8,59m | -12,0% | -26,2 p.p. |
| Oceana Selection S FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,1m | +3,4% | -10,8 p.p. |
Perguntas sobre Asa Long Only Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Long Only CI em Ações?
41.902.964/0001-02 (só os números: 41902964000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA LONG ONLY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Asa Long Only CI em Ações?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Asa Long Only CI em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Asa Long Only Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (65,78%), ValoresaReceber (31,85%), ValoresaPagar (31,23%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 9,44m sobre um patrimônio de R$ 5,81m.
Qual o patrimônio do Asa Long Only Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 5.811.374,11 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.902.964/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam