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Fp Fof Occam FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 39.768.878/0001-07 · FI · carteira de jan/2025
Fp Fof Occam FIF - CI em Ações, CNPJ 39.768.878/0001-07: tem patrimônio de R$ 130,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 46 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (13,19%), PETRORIO ON NM (10,13%), ITAUUNIBANCO PN N1 (9,40%). R$ 19,2m (14,74% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FP FOF OCCAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 130,6m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 46No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 146,6k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,19%
ValorR$ 17,2m
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,13%
ValorR$ 13,2m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,40%
ValorR$ 12,3m
VALE ON ATZ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,98%
ValorR$ 11,7m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 4,56m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 4,37m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 3,72m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 3,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 3,02m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 2,96m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 2,83m
EMBRAER ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 2,79m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 2,74m
ELETROBRAS PNB N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 2,71m
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 2,49m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 2,18m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 2,09m
BBSEGURIDADE ON EDR NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,07m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,92m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,25m
Mostrar as outras 26 posiçõesMostrar menos
COPEL PNB N2
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,21m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,16m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,14m
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,01m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 977,2k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 913,6k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 689,2k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 675,9k
SANTOS BRP ON
STBP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 670,9k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 574,3k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 511,9k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 435,1k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 422,8k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 419,1k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 365,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 165,7k
FUT IND/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 157,6k
FUT WSP/H25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 127,2k
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 124,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 111,9k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 86,2k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 51,3k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,2k
FUT WIN/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 19,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
EQUATORIAL DIR ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,48k
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 130,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 46todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 111,3m85,07% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 19,2m14,74% do patrimônio
Sobram R$ 19.249.188,92 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 17/09/2025 | +17,0% | +9,8% | +7,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,0% | +10,9% | -23,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,4% | +13,0% | -3,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,1% | +12,4% | -12,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Plural Ações Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 122,6m |
| Itaú Fof Quantitativo Master Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 129,8m |
| Itaú Alvorada Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 129,8m |
| Fp Fof Occam FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 130,6m |
| Tfo Sicilia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 130,7m |
| Théros Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 130,9m |
| Qi Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DIcarteira de mai/2026 | R$ 965,7m |
Perguntas sobre Fp Fof Occam FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Fp Fof Occam FIF - CI em Ações?
39.768.878/0001-07 (só os números: 39768878000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FP FOF OCCAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Fp Fof Occam FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (13,19%), PETRORIO ON NM (10,13%), ITAUUNIBANCO PN N1 (9,40%). O fundo declarou 46 posições no total, somando R$ 111,3m sobre um patrimônio de R$ 130,6m.
Qual o patrimônio do Fp Fof Occam FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 130.575.618,24 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.768.878/0001-07, classe FI.
O Fp Fof Occam FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 19.249.188,92 — 14,74% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam