Fp Fof Occam FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 39.768.878/0001-07 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Fp Fof Occam FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 130,6m distribuído em 46 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (13,19%), PETRORIO ON NM (10,13%), ITAUUNIBANCO PN N1 (9,40%). R$ 19,2m (14,74% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FP FOF OCCAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 130,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 46todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 111,3m85,07% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 19,2m14,74% do patrimônio
Sobram R$ 19.249.188,92 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 17,2m | 13,19% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,2m | 10,13% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,3m | 9,40% |
| VALE ON ATZ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,7m | 8,98% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,56m | 3,49% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,37m | 3,34% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,72m | 2,84% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,39m | 2,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,02m | 2,31% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,96m | 2,26% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,83m | 2,16% |
| EMBRAER ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,79m | 2,13% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,74m | 2,09% |
| ELETROBRAS PNB N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,71m | 2,07% |
| JBS ON NMVer JBSS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,49m | 1,91% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,18m | 1,67% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,09m | 1,60% |
| BBSEGURIDADE ON EDR NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,07m | 1,58% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,92m | 1,47% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,25m | 0,95% |
| COPEL PNB N2Ver CPLE6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,21m | 0,93% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,16m | 0,89% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,14m | 0,87% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01m | 0,77% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 977,2k | 0,74% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 913,6k | 0,69% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 689,2k | 0,52% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 675,9k | 0,51% |
| SANTOS BRP ONVer STBP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 670,9k | 0,51% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 574,3k | 0,43% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 511,9k | 0,39% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 435,1k | 0,33% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 422,8k | 0,32% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 419,1k | 0,32% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 365,8k | 0,28% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 165,7k | 0,12% |
| FUT IND/G25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 157,6k | 0,12% |
| FUT WSP/H25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 127,2k | -0,09% |
| GRUPO NATURA ON NMVer NTCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 124,9k | 0,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 111,9k | 0,08% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 86,2k | 0,06% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,3k | 0,03% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,2k | 0,01% |
| FUT WIN/G25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 19,4k | -0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| EQUATORIAL DIR ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,48k | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam