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Asa Hedge II Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 57.346.685/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Asa Hedge II CIC de Classes de Investimento Multimercado CP, CNPJ 57.346.685/0001-40: tem patrimônio de R$ 110,2m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (100,95%), ValoresaPagar (1,21%), ValoresaReceber (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA HEDGE II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 110,2m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 142 investimentos4 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asa Hedge II Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 142 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (15,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (13,34%), GAUSS B6 FUND LTD C (8,03%). Retrato de nov/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,04%
ValorR$ 16,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,34%
ValorR$ 14,7m
GAUSS B6 FUND LTD C
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo8,03%
ValorR$ 8,86m
GAUSS B6 FUND LTD A
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo7,58%
ValorR$ 8,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 6,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 4,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 4,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 3,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 3,83m
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 3,58m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 3,45m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 3,43m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 3,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 2,69m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 2,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 2,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 2,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,76m
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,61m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,36m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 921,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 837,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 142 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,95%
ValorR$ 111,3m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,34m
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 163,4k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 124,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 110,2mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 112,9m102,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,69m-2,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.688.188,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/01/2026 | +0,9% | +1,2% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,4% | +14,3% | -6,0 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | +2,2% | +0,9% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Atena Granada FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 104,6m |
| Icatu Vanguarda Tb Corporate Fc de FIF Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 109,2m |
| Master Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 109,6m |
| Sten Mfo D5 Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 110,1m |
| Asa Hedge II Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 110,2m |
| Pgav Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 111,3m |
| Eurochem Fiagro Fundo de Investimento em Direitos Creditorios do Agronegócio de Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 111,4m |
Perguntas sobre Asa Hedge II Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Hedge II CIC de Classes de Investimento Multimercado CP?
57.346.685/0001-40 (só os números: 57346685000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA HEDGE II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Asa Hedge II Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são ASA HEDGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (100,95%), ValoresaPagar (1,21%), ValoresaReceber (0,14%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 112,9m sobre um patrimônio de R$ 110,2m.
Qual o patrimônio do Asa Hedge II Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 110.239.698,18 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.346.685/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam