Outros
Athena II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 24.139.910/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Athena II FIF Multimercado CP, CNPJ 24.139.910/0001-18: tem patrimônio de R$ 140,6m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,45%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,33%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (0,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATHENA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 140,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.005 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,51m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Athena II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.005 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (16,91%), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-30 (5,15%), ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-05-04 (3,84%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,91%
ValorR$ 25,6m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 7,8m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 5,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 5,66m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 4,78m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 4,25m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 4,1m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 3,84m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-11-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 2,89m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 2,87m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 2,51m
BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 2,5m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 2,45m
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,4m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 2,2m
DEB
EGIED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 2,08m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2026-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,94m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,84m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,79m
DEB
TRPLB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,76m
DEB
ANHBA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,73m
DEB
ENEV38Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,63m
DEB
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,59m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.005 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Athena I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,45%
ValorR$ 139,8m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 471,3k
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 308,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 37,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 140,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 140,6m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 75,4k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 75.447,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/04/2026 | +4,3% | +4,5% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,6% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,1% | +10,9% | -3,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,9% | +13,0% | +0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,0% | +12,4% | -0,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,1% | +1,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fp Fof Occam FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 130,6m |
| FIF - Classe de Investimento Financeiro RF Visão Prev II - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 139,5m |
| Clave Multi Credit Master Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 140m |
| Athena II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 140,6m |
| Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 140,7m |
| ACE Capital W a FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 141m |
| Trigono Guaporé Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 163,5m |
Perguntas sobre Athena II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Athena II FIF Multimercado CP?
24.139.910/0001-18 (só os números: 24139910000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ATHENA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Athena II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,45%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,33%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (0,21%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 140,6m sobre um patrimônio de R$ 140,6m.
Qual o patrimônio do Athena II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 140.573.534,77 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.139.910/0001-18, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam