Ações e renda variável
Sonata Maestria Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 35.779.996/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Sonata Maestria FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 35.779.996/0001-60: rendeu -5,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 43,1m e 74 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Sonata Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (27,88%), ENCORE AÇÕES INST FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (26,77%), TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (12,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SONATA MAESTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 43,1m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 178 investimentos5 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 74Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sonata Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/11/2019
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,99retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -9,3% | +11,6% | -20,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,5% | +14,3% | +16,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,7% | +10,9% | -26,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +30,4% | +13,0% | +17,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,2% | +12,4% | -11,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,27m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sonata Maestria Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 178 investimentos finais. Os maiores: FRAS-LE ON N1 (7,74%), ALLOS ON NM (7,55%), ULTRAPAR ON NM (6,88%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 3,34m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,55%
ValorR$ 3,25m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 2,97m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 2,13m
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 1,61m
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 1,46m
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 1,41m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 1,34m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 1,24m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,17m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 1,12m
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,01m
TEGMA ON EDJ NM
TGMA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 991,8k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 929,4k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 861,7k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 848,8k
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 771,9k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 750k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 651,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 635,3k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 598,7k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 584,3k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 535,4k
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 511,6k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 500,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 178 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Guepardo Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,88%
ValorR$ 12m
Encore Ações Inst Fo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,77%
ValorR$ 11,5m
Tarpon Gt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,02%
ValorR$ 5,18m
Tarpon Gt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,99%
ValorR$ 5,17m
Lis Dividendos Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,26%
ValorR$ 4,42m
Atmr Match Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 2,05m
Atmrt Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 1,18m
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 831,4k
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 521,3k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 200,2k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 22k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 43,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 43,1m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.966,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Skyraider Red FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,6m | +25,7% | +11,5 p.p. |
| Sonata Maestria Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 43,1m | -5,8% | -20,0 p.p. |
| Fbb FIA Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 43,4m | — | — |
| Acs Tb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações BDR Nível Icarteira de fev/2026 | R$ 44m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Módulo Core Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48,9m | -7,6% | -21,8 p.p. |
| Inovar II FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 64m | +8,7% | -5,4 p.p. |
| Moat Capital Advisory FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 91,7m | -26,3% | -40,4 p.p. |
Perguntas sobre Sonata Maestria Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Sonata Maestria FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
35.779.996/0001-60 (só os números: 35779996000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SONATA MAESTRIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sonata Maestria FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
Sonata Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sonata Maestria FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Sonata Maestria Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (27,88%), ENCORE AÇÕES INST FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (26,77%), TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (12,02%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 43,1m sobre um patrimônio de R$ 43,1m.
Qual o patrimônio do Sonata Maestria Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 43.097.224,48 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.779.996/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam