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Ações e renda variável

Tarpon Gt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

CNPJ 42.922.205/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Tarpon Gt 90 FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 42.922.205/0001-74: rendeu -5,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 989,7m e 8.612 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Tarpon Public Equities Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: TARPON GT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (100,13%), VALORES A PAGAR (0,15%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 989,7m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
50 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
-5,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
8.612Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Tarpon Public Equities Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
21/07/2021

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
22,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,88retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-19,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-13,7%+11,6%-25,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+37,4%+14,3%+23,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-0,9%+10,9%-11,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+55,8%+13,0%+42,8 p.p.
2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022-0,5%+9,7%-10,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 7,82m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Tarpon Gt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 50 investimentos finais. Os maiores: FRAS-LE ON N1 (32,23%), MILLS ON NM (14,12%), LAVVI ON NM (13,64%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • FRAS-LE ON N1

    FRAS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo32,23%

    ValorR$ 319m

    Ver a ficha de FRAS3

  • MILLS ON NM

    MILS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo14,12%

    ValorR$ 139,8m

    Ver a ficha de MILS3

  • LAVVI ON NM

    LAVV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo13,64%

    ValorR$ 135,1m

    Ver a ficha de LAVV3

  • ORIZON ON EB NM

    ORVR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo9,78%

    ValorR$ 96,8m

    Ver a ficha de ORVR3

  • TEGMA ON EDJ NM

    TGMA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo9,58%

    ValorR$ 94,8m

    Ver a ficha de TGMA3

  • TRISUL ON NM

    TRIS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,45%

    ValorR$ 73,8m

    Ver a ficha de TRIS3

  • RANDON PART PN N1

    RAPT4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,05%

    ValorR$ 40,2m

    Ver a ficha de RAPT4

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 24,6m

  • LOG-IN ON NM

    LOGN3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 14,6m

    Ver a ficha de LOGN3

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 8,17m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LAVV DIV/JRS

    Outros

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 7,78m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 6,07m

  • ORD. VENDA BOLSAS

    Outros

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 5,38m

  • TRIS DIV/JRS

    Outros

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 4,25m

  • ORVR BNS O

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 3,84m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 2,06m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 2,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 2,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,98m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,92m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,88m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,85m

  • ORD. COMPRA BOLSAS

    Outros

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,79m

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,7m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 50 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Tarpon Gt Master Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,13%

    ValorR$ 991m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,51m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 144,6k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 989,7mno mês de fev/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 992,7m100,29% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,01m-0,30% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.014.174,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Tarpon Gt 90 FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

76 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Dividendos Ações - FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 887m+12,9%-1,2 p.p.
Caixa Petrobras Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 931,4m+97,8%+83,6 p.p.
Tarpon Gt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026R$ 989,7m-5,3%-19,4 p.p.
BB Fgo Pronampe Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,01b+8,0%-6,2 p.p.
Kyra Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026R$ 1,01b+18,6%+4,4 p.p.
Whg Investment Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 1,07b+3,4%-10,8 p.p.
XP Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Eletrobrás Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,11b+10,4%-3,8 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Tarpon Gt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

Qual é o CNPJ do Tarpon Gt 90 FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?

42.922.205/0001-74 (só os números: 42922205000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tarpon Gt 90 FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?

Tarpon Public Equities Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Tarpon Gt 90 FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Tarpon Gt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são TARPON GT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (100,13%), VALORES A PAGAR (0,15%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 992,7m sobre um patrimônio de R$ 989,7m.

Qual o patrimônio do Tarpon Gt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?

R$ 989.660.071,91 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.922.205/0001-74, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam