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Ações e renda variável

Lis Dividendos Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 57.630.008/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Lis Dividendos FIF de Ações, CNPJ 57.630.008/0001-59: rendeu -4,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 76,1m e 41 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,77%). R$ 71,7m (94,23% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: LIS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 76,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
19 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
-4,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
41Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
09/10/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
20,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,91retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-22,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-10,7%+11,6%-22,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+39,3%+14,3%+24,9 p.p.
2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024-4,1%+1,7%-5,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Lis Dividendos Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: LIS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.630.008/0001-59) (90,96%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (3,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (1,34%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: LIS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.630.008/0001-59)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo90,96%

    ValorR$ 62,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 2,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 929,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 592,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 511,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 455,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 252,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 245,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 194k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 186,4k

Mostrar mais 9 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 182,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 153,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 54,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 53,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,88k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,44k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 341,76

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,40

  • Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.543/0001-70)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,88k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,77%

    ValorR$ 4,39m

    Ver a carteira deste fundo

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 76,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
1todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 4,39m5,77% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 71,7m94,23% do patrimônio

Sobram R$ 71.678.721,01 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Lis Dividendos FIF de Ações

10 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Rubik Bequest Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 70,1m-1,2%-15,4 p.p.
Lis Dividendos Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 76,1m-4,6%-18,8 p.p.
Fiega Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 77,1m+2,7%-11,5 p.p.
Itaú Fof Aquila Master Ações FIF Cic - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 85m+1,5%-12,7 p.p.
Santa Fé Scorpius FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 93,3m-7,3%-21,5 p.p.
Caixa Construção Civil Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 103,6m-29,8%-44,0 p.p.
Squadra Lb Advisory XP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 114,7m-15,3%-29,4 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Lis Dividendos Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Lis Dividendos FIF de Ações?

57.630.008/0001-59 (só os números: 57630008000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LIS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Lis Dividendos FIF de Ações?

Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Lis Dividendos FIF de Ações?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Lis Dividendos Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,77%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 4,39m sobre um patrimônio de R$ 76,1m.

Qual o patrimônio do Lis Dividendos Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada?

R$ 76.069.501,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.630.008/0001-59, classe CLASSES - FIF.

O Lis Dividendos Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 71.678.721,01 — 94,23% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam