Ações e renda variável
Moat Capital Advisory FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.354.967/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Moat Capital Advisory FIF da CIC em Ações, CNPJ 35.354.967/0001-56: rendeu -26,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 91,7m e 1.003 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Moat Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,11%), VALORES A PAGAR (1,12%), VALORES A RECEBER (0,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MOAT CAPITAL ADVISORY FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 91,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -26,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.003Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Moat Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -26,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 40,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 34,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -36,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -29,4% | +11,6% | -41,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +44,1% | +14,3% | +29,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -32,1% | +10,9% | -42,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,1% | +13,0% | +8,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -14,8% | +12,4% | -27,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,5% | +1,4% | +4,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,91m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Moat Capital Advisory FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: BRAVA ON NM (9,89%), COGNA ON ON ATZ NM (8,90%), CEA MODAS ON NM (8,87%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,89%
ValorR$ 9,07m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,90%
ValorR$ 8,16m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,87%
ValorR$ 8,14m
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,37%
ValorR$ 7,68m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 6,54m
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 6,11m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 5,65m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 5,55m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 5,24m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 5,12m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 4,59m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 3,45m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 2,52m
ODONTOPREV ON NM
ODPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 2,29m
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 2,22m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 2,14m
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,82m
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,64m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,46m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,2m
QUERO-QUERO ON NM
LJQQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,2m
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,14m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 591k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 585,5k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 333,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Moat Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações Master Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,11%
ValorR$ 91,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,03m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 890,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 34,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 91,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 93,7m102,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,06m-2,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.058.603,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Polaris Lb II FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,6m | — | — |
| Kokorikus Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 81,8m | — | — |
| Itaú Ações BDR Nível I FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 87,2m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Moat Capital Advisory FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 91,7m | -26,3% | -40,4 p.p. |
| Tb S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 93m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Tarpon Gt Partners Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 107,8m | -3,0% | -17,2 p.p. |
| Lect Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 122,3m | -7,2% | -21,4 p.p. |
Perguntas sobre Moat Capital Advisory FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Moat Capital Advisory FIF da CIC em Ações?
35.354.967/0001-56 (só os números: 35354967000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MOAT CAPITAL ADVISORY FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Moat Capital Advisory FIF da CIC em Ações?
Moat Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Moat Capital Advisory FIF da CIC em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Moat Capital Advisory FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES MASTER RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,11%), VALORES A PAGAR (1,12%), VALORES A RECEBER (0,97%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 93,7m sobre um patrimônio de R$ 91,7m.
Qual o patrimônio do Moat Capital Advisory FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 91.650.141,56 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.354.967/0001-56, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam