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Ações e renda variável

Tarpon Gt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

CNPJ 22.232.927/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Tarpon Gt FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 22.232.927/0001-90: rendeu -5,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 467,5m e 5.834 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Tarpon Public Equities Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: TARPON GT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (100,13%), VALORES A PAGAR (0,41%), VALORES A RECEBER (0,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TARPON GT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 467,5m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
49 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
-5,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
5.834Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Tarpon Public Equities Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
04/08/2015

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
22,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,88retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-19,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-13,7%+11,6%-25,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+37,3%+14,3%+22,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-0,7%+10,9%-11,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+55,3%+13,0%+42,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,9%+12,4%+2,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,7%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 6,12m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Tarpon Gt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 49 investimentos finais. Os maiores: FRAS-LE ON N1 (32,23%), MILLS ON NM (14,12%), LAVVI ON NM (13,64%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • FRAS-LE ON N1

    FRAS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo32,23%

    ValorR$ 150,7m

    Ver a ficha de FRAS3

  • MILLS ON NM

    MILS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo14,12%

    ValorR$ 66m

    Ver a ficha de MILS3

  • LAVVI ON NM

    LAVV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo13,64%

    ValorR$ 63,8m

    Ver a ficha de LAVV3

  • ORIZON ON EB NM

    ORVR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo9,78%

    ValorR$ 45,7m

    Ver a ficha de ORVR3

  • TEGMA ON EDJ NM

    TGMA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo9,58%

    ValorR$ 44,8m

    Ver a ficha de TGMA3

  • TRISUL ON NM

    TRIS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo7,45%

    ValorR$ 34,9m

    Ver a ficha de TRIS3

  • RANDON PART PN N1

    RAPT4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,05%

    ValorR$ 19m

    Ver a ficha de RAPT4

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 11,6m

  • LOG-IN ON NM

    LOGN3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 6,9m

    Ver a ficha de LOGN3

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 3,86m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LAVV DIV/JRS

    Outros

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 3,67m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 2,87m

  • ORD. VENDA BOLSAS

    Outros

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 2,54m

  • TRIS DIV/JRS

    Outros

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 2,01m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,92m

  • ORVR BNS O

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 1,81m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,29m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 971,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 967,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 955k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 945,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 935,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 908,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 888,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 873,3k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 49 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Tarpon Gt Master Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,13%

    ValorR$ 468,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,92m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 1,29m

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 467,5mno mês de fev/2026
Posições declaradas
3todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 471,3m100,81% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 3,84m-0,82% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.838.968,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Tarpon Gt FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

21 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Ações Globais Reais BDR ETF Ações - Fundo de Investimento Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 332,9m+23,1%+8,9 p.p.
Artica Long Term Fundo de Investimento de Açõescarteira de fev/2026R$ 454,5m+5,1%-9,1 p.p.
Tarpon Gt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026R$ 467,5m-5,2%-19,4 p.p.
Santander Ibrx Ações - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 489,1m+13,5%-0,7 p.p.
Multiprev FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 508,8m+10,5%-3,7 p.p.
Dimoraes Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 525,8m+11,1%-3,0 p.p.
BTG Pactual Absoluto Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 654,3m-4,0%-18,2 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Tarpon Gt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

Qual é o CNPJ do Tarpon Gt FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?

22.232.927/0001-90 (só os números: 22232927000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TARPON GT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tarpon Gt FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?

Tarpon Public Equities Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Tarpon Gt FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Tarpon Gt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são TARPON GT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (100,13%), VALORES A PAGAR (0,41%), VALORES A RECEBER (0,27%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 471,3m sobre um patrimônio de R$ 467,5m.

Qual o patrimônio do Tarpon Gt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?

R$ 467.452.617,38 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.232.927/0001-90, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam