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Ações e renda variável

Acs Tb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações BDR Nível I

CNPJ 47.548.587/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026

Acs Tb FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações BDR Nível I, CNPJ 47.548.587/0001-31: rendeu +5,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 44m e 92 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (96,95%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (3,02%), VALORES A RECEBER (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ACS TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BDR NÍVEL I

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 44m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
52 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+5,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
92Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
19/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
15,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,61retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-9,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+2,8%+11,6%-8,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+33,7%+14,3%+19,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,0%+10,9%+1,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+49,7%+13,0%+36,7 p.p.
2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022-7,1%+4,3%-11,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 6,61m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Acs Tb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações BDR Nível I investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 52 investimentos finais. Os maiores: TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND (31,60%), EQUATORIAL ON ATZ NM (14,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (12,77%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo31,60%

    ValorR$ 13,9m

  • EQUATORIAL ON ATZ NM

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo14,30%

    ValorR$ 6,3m

    Ver a ficha de EQTL3

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,77%

    ValorR$ 5,63m

  • MICROSOFT DRN

    MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo7,17%

    ValorR$ 3,16m

    Ver a ficha de MSFT34

  • META PLAT DRN

    M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo6,84%

    ValorR$ 3,02m

    Ver a ficha de M1TA34

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,78%

    ValorR$ 2,99m

  • TB CAPITAL INVESTMENT FUND SPC SP TB FIM FUND

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo4,86%

    ValorR$ 2,14m

  • AMAZON DRN

    AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 2,06m

    Ver a ficha de AMZO34

  • NU HOLDINGS DRN

    ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo4,49%

    ValorR$ 1,98m

    Ver a ficha de ROXO34

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,87%

    ValorR$ 1,71m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ALPHABET DRN ED

    GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 1,64m

    Ver a ficha de GOGL34

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 1,55m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 1,4m

  • TAIWANSMFAC DRN

    TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 908k

    Ver a ficha de TSMC34

  • MERCADOLIBRE DRN

    MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 380,7k

    Ver a ficha de MELI34

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 354,2k

  • MASTERCARD DRN

    MSCD34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 226,2k

    Ver a ficha de MSCD34

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 214,1k

  • VISA INC DRN

    VISA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 210,4k

    Ver a ficha de VISA34

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 172,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 136,6k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 73,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 67,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 64,9k

  • LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 59,8k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 52 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Tb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo96,95%

    ValorR$ 42,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,02%

    ValorR$ 1,33m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,64k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 44mno mês de fev/2026
Posições declaradas
3todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 44m99,98% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Acs Tb FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações BDR Nível I

12 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Falcon SPX FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 44m+24,9%+10,7 p.p.
Acs Tb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações BDR Nível I (este fundo)carteira de fev/2026R$ 44m+5,0%-9,2 p.p.
Pinus a Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 47m+6,6%-7,6 p.p.
Trend Valor Brasil Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 48,5m-7,8%-22,0 p.p.
Bradesco H FIF - Classe de Investimento em Ações Vale do Rio Doce - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 50,7m-3,1%-17,3 p.p.
Fcopel II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 57,2m-17,5%-31,7 p.p.
Norte Long Bias Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 62,5m-6,2%-20,4 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Acs Tb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações BDR Nível I

Qual é o CNPJ do Acs Tb FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações BDR Nível I?

47.548.587/0001-31 (só os números: 47548587000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACS TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES BDR NÍVEL I, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Acs Tb FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações BDR Nível I?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Acs Tb FIF em Cotas de Fundos de Investimento de Ações BDR Nível I?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Acs Tb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações BDR Nível I investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são TB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (96,95%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (3,02%), VALORES A RECEBER (0,01%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 44m sobre um patrimônio de R$ 44m.

Qual o patrimônio do Acs Tb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações BDR Nível I?

R$ 44.047.395,49 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.548.587/0001-31, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam