Ações e renda variável
Dpb-ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 40.982.986/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Dpb-ações FIF em Ações, CNPJ 40.982.986/0001-67: rendeu +1,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 171,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BERKSHIRE HATHAWAY INC. (52,86%), UNITEDHEALTH GROUP INC (19,45%), AMAZON.COM INC (16,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DPB-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 171,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/04/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +1,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 13,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -1,7% | +10,5% | -12,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,6% | +14,3% | -6,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +35,0% | +10,9% | +24,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,7% | +13,0% | +3,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,6% | +12,4% | -20,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -12,6% | +1,9% | -14,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BERKSHIRE HATHAWAY INC.
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo52,86%
ValorR$ 90,7m
UNITEDHEALTH GROUP INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo19,45%
ValorR$ 33,4m
AMAZON.COM INC
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo16,19%
ValorR$ 27,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,23%
ValorR$ 19,3m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 407,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 171,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 171,5m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,6k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.643,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Neo Falcon FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 165,5m | +9,3% | -5,2 p.p. |
| Oslo Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 165,5m | — | — |
| Dpb-ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 171,5m | +1,5% | -13,0 p.p. |
| Rio Bravo Radix Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 175,2m | +14,7% | +0,2 p.p. |
| BB Mar Azul Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 180,6m | +24,0% | +9,6 p.p. |
| BB Top Ações Bolsas Asiáticas Ex-japão FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 183,2m | +40,8% | +26,4 p.p. |
| Squadra Long Biased Pwm Fundo de Investimento em Cotas de Classes Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 207,8m | -4,1% | -18,6 p.p. |
Perguntas sobre Dpb-ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Dpb-ações FIF em Ações?
40.982.986/0001-67 (só os números: 40982986000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DPB-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dpb-ações FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Dpb-ações FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Dpb-ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BERKSHIRE HATHAWAY INC. (52,86%), UNITEDHEALTH GROUP INC (19,45%), AMAZON.COM INC (16,19%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 171,5m sobre um patrimônio de R$ 171,5m.
Qual o patrimônio do Dpb-ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 171.505.795,15 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.982.986/0001-67, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam