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Investimento no exterior

Endurance Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 29.022.772/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Endurance FIF em Ações, CNPJ 29.022.772/0001-06: rendeu +25,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 486,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL (18,22%), MICRON TECHNOLOGY INC (13,12%), SK HYNIX INC (12,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 486,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
70 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+25,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +25,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,6 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
28,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,41retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-15,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+21,0%+11,6%+9,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+22,5%+14,3%+8,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+1,3%+10,9%-9,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,1%+13,0%+1,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-1,0%+12,4%-13,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-4,0%+1,4%-5,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Endurance Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 70 investimentos finais. Os maiores: TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL (30.998.141/0001-06) (17,98%), SAMSUNG ELECTRO REGS GDR PFD (12,14%), SK HYNIX INC (12,06%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL (30.998.141/0001-06)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo17,98%

    ValorR$ 84m

  • SAMSUNG ELECTRO REGS GDR PFD

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo12,14%

    ValorR$ 56,7m

  • SK HYNIX INC

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo12,06%

    ValorR$ 56,4m

  • SPDR GOLD SHARES

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo11,95%

    ValorR$ 55,9m

  • MICRON TECHNOLOGY INC

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo11,26%

    ValorR$ 52,6m

  • TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo5,06%

    ValorR$ 23,7m

  • DRAGONEER ALTERNATIVES FUND III LP

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,43%

    ValorR$ 20,7m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,64%

    ValorR$ 17m

  • TRUXT III VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL (30.998.075/0001-74)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 12,9m

  • VANECK GOLD MINERS ETF

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 9,88m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • SSG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.247.291/0001-58)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 9,04m

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 8,96m

  • SANDISK CORP DE

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 8,55m

  • DEB

    CVRDA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 6,88m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 5,73m

  • KIOXIA HOLDINGS CORP

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 5,68m

  • ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (34.839.385/0001-05)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 5,62m

  • HYPERLIQUID STRATEGIES INC

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 5,33m

  • NVIDIA CORP

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 3,99m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 3,74m

  • ISHARES BITCOIN TRUST ETF

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 2,9m

  • BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 2,72m

  • GRAYSCALE ETHEREUM STAKING ETF

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,58m

  • BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 1,4m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 70 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Truxt III Long Bias FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,22%

    ValorR$ 88,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • MICRON TECHNOLOGY INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo13,12%

    ValorR$ 63,8m

  • SK HYNIX INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo12,91%

    ValorR$ 62,8m

  • SAMSUNG ELECTRO REGS GDR PFD

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo12,47%

    ValorR$ 60,7m

  • SPDR GOLD SHARES

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo10,67%

    ValorR$ 51,9m

  • TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo5,33%

    ValorR$ 25,9m

  • DRAGONEER ALTERNATIVES FUND III LP

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 20,7m

  • Truxt III Valor Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 13,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Capstone Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 11,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ssg Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 9,73m

    Ver a carteira deste fundo

  • SANDISK CORP DE

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 9,47m

  • VANECK GOLD MINERS ETF

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 8,78m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 8,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 6,99m

  • KIOXIA HOLDINGS CORP

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 6,2m

  • Alphakey Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 6m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 5,98m

  • GRAYSCALE HYPERLIQUID STAKING ETF

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 5,47m

  • NVIDIA CORP

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 4,12m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 3,77m

Mostrar as outras 13 posições

  • ISHARES BITCOIN TRUST ETF

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 3,07m

  • BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 2,59m

  • GRAYSCALE ETHEREUM STAKING ETF

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,72m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,59m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 1,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 1,18m

  • DOLFX26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 474,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 199,4k

  • CONTA CORRENTE NO EXTERIOR

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 135k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 99,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 77,6k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 52k

  • Perfin Comerc Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,8k

    Ver a carteira deste fundo
Entenda os nomes dos investimentos
Outros investimentos no exterior
A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 486,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
33todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 486,4m99,86% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 103,9k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 103.902,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Endurance FIF em Ações

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Kapitalo Snd Master Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 380,6m+9,1%-5,1 p.p.
Platina H10 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 483m+5,3%-8,9 p.p.
Endurance Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026R$ 486,3m+25,8%+11,6 p.p.
Provence Master Fundo de Investimento Financeiro 95 Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 492,1m——
Cancale Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 495,7m+10,4%-3,7 p.p.
Pedra Negra Mm Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 517,1m+9,5%-4,7 p.p.
Quartzo Azul Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 537,1m+9,6%-4,6 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Endurance Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Qual é o CNPJ do Endurance FIF em Ações?

29.022.772/0001-06 (só os números: 29022772000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Endurance FIF em Ações?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Endurance FIF em Ações?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Endurance Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL (18,22%), MICRON TECHNOLOGY INC (13,12%), SK HYNIX INC (12,91%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 486,4m sobre um patrimônio de R$ 486,3m.

Qual o patrimônio do Endurance Fundo de Investimento Financeiro em Ações?

R$ 486.342.011,92 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.022.772/0001-06, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam