Endurance Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 29.022.772/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Endurance Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 467,2m distribuído em 33 posições. As maiores: TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL (17,98%), SAMSUNG ELECTRO REGS GDR PFD (12,14%), SK HYNIX INC (12,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 467,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 33todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 467,3m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 98,4k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 98.389,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RLVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 84m | 17,98% |
| SAMSUNG ELECTRO REGS GDR PFD | Outros investimentos no exterior | R$ 56,7m | 12,14% |
| SK HYNIX INC | Outros investimentos no exterior | R$ 56,4m | 12,06% |
| SPDR GOLD SHARES | Outros investimentos no exterior | R$ 55,9m | 11,95% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | Outros investimentos no exterior | R$ 52,6m | 11,26% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Outros investimentos no exterior | R$ 23,7m | 5,06% |
| DRAGONEER ALTERNATIVES FUND III LP | Outros fundos no exterior | R$ 20,7m | 4,43% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 17m | 3,64% |
| TRUXT III VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RLVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,9m | 2,75% |
| CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,1m | 2,37% |
| VANECK GOLD MINERS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 9,88m | 2,11% |
| SSG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,04m | 1,93% |
| SANDISK CORP DE | Outros investimentos no exterior | R$ 8,55m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,88m | 1,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 5,73m | 1,22% |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 5,68m | 1,21% |
| ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,62m | 1,20% |
| HYPERLIQUID STRATEGIES INC | Outros investimentos no exterior | R$ 5,33m | 1,14% |
| NVIDIA CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 3,99m | 0,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,73m | 0,79% |
| ISHARES BITCOIN TRUST ETF | Outros fundos no exterior | R$ 2,9m | 0,62% |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | Outros investimentos no exterior | R$ 2,72m | 0,58% |
| GRAYSCALE ETHEREUM STAKING ETF | Outros fundos no exterior | R$ 1,6m | 0,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,58m | 0,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,38m | 0,29% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,15m | 0,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 197,4k | 0,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 98,8k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 84,4k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 49,2k | 0,01% |
| PERFIN COMERC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 29,8k | 0,00% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,7k | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,5k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam