Ações e renda variável
1122Sf Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
CNPJ 50.324.411/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
1122Sf FIF em Acoes, CNPJ 50.324.411/0001-00: rendeu +69,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 251,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: DASA ON NM (99,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (0,18%), CONTA CORRENTE (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: 1122SF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 251,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +69,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +69,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 54,9 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 116,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -42,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -35,0% | +11,6% | -46,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +127,5% | +14,3% | +113,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -79,7% | +10,9% | -90,6 p.p. |
| 2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023 | +11,2% | +8,5% | +2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DASA ON NM
DASA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo99,81%
ValorR$ 250,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 458,7k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,77k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,83k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,30
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 251,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 251,1m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,7k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.662,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Equity Portfolio FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,4m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Classe Única do Trend S&P 500 Dolar Fundo de Investimento Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 239,4m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| 1122Sf Fundo de Investimento Financeiro em Acoes (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 251,1m | +69,1% | +54,9 p.p. |
| BB Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Vale do Rio Doce - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 287,9m | -2,8% | -17,0 p.p. |
| Bram Institucional Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 316,6m | -0,8% | -14,9 p.p. |
| Absolute Endurance Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 407,5m | +2,2% | -12,0 p.p. |
| Atmp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 433,1m | -7,7% | -21,8 p.p. |
Perguntas sobre 1122Sf Fundo de Investimento Financeiro em Acoes
Qual é o CNPJ do 1122Sf FIF em Acoes?
50.324.411/0001-00 (só os números: 50324411000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como 1122SF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do 1122Sf FIF em Acoes?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no 1122Sf FIF em Acoes?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o 1122Sf Fundo de Investimento Financeiro em Acoes investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DASA ON NM (99,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (0,18%), CONTA CORRENTE (0,00%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 251,1m sobre um patrimônio de R$ 251,1m.
Qual o patrimônio do 1122Sf Fundo de Investimento Financeiro em Acoes?
R$ 251.118.439,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.324.411/0001-00, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam