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Investimento no exterior

Jaspe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 63.881.749/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Jaspe FIF Multimercado, CNPJ 63.881.749/0001-05: tem patrimônio de R$ 225,6m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Citrino Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 55 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (19,03%), ATMOS JCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (12,14%), INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (11,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JASPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 225,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
531 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Citrino Gestão de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
18/11/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 31m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Jaspe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 531 investimentos finais. Os maiores: INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (10,49%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (4,51%), NEXGEN ENERGY LTD (4,43%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo10,49%

    ValorR$ 19,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,51%

    ValorR$ 8,45m

  • NEXGEN ENERGY LTD

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,43%

    ValorR$ 8,29m

  • COSAN ON NM

    CSAN3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,38%

    ValorR$ 8,2m

    Ver a ficha de CSAN3

  • VINCI SPECIAL OPP FUND MASTER SEGREGATED PORT CL B

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo3,89%

    ValorR$ 7,28m

  • EQUATORIAL ON ATZ NM

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,63%

    ValorR$ 6,8m

    Ver a ficha de EQTL3

  • ENEVA ON NM

    ENEV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,59%

    ValorR$ 6,72m

    Ver a ficha de ENEV3

  • ATMOS FUND LTD.

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 6,35m

  • SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 5,61m

  • ALLOS ON NM

    ALOS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 5,07m

    Ver a ficha de ALOS3
Mostrar mais 15 investimentos finais

  • AXIA ENERGIA ON NM

    AXIA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 5,06m

    Ver a ficha de AXIA3

  • 3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 133454707,3862 - venc. 2050-08-12

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 3,99m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 3,67m

  • COPEL ON N1

    CPLE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 3,42m

    Ver a ficha de CPLE3

  • LOCALIZA ON NM

    RENT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 3,41m

    Ver a ficha de RENT3

  • MULTIPLAN ON N2

    MULT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 3,35m

    Ver a ficha de MULT3

  • SABESP ON NM

    SBSP3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 2,95m

    Ver a ficha de SBSP3

  • TRACK FIELD PN N2

    TFCO4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 2,9m

    Ver a ficha de TFCO4

  • NORTE CITRINO FINTECH FUND I LP

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 2,65m

  • LOPES BRASIL ON NM

    LPSB3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 2,63m

    Ver a ficha de LPSB3

  • ENERGISA UNT ED N2

    ENGI11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 2,57m

    Ver a ficha de ENGI11

  • ALEXIA VENTURES 1 LP

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 2,5m

  • Certificado de depósito de ações

    ALUP11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 2,48m

    Ver a ficha de ALUP11

  • 3WHGLBFU - WHG GLOBAL L B FUND - KYG9600R1083 - CATALYST - 166718,178 - venc. 2050-07-12

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 2,44m

  • RUMO S.A. ON NM

    RAIL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 2,25m

    Ver a ficha de RAIL3

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 531 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo19,03%

    ValorR$ 42,9m

  • Atmos Jcw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,14%

    ValorR$ 27,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo11,15%

    ValorR$ 25,1m

  • Whg Long Biased Viii Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,75%

    ValorR$ 17,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Alphakey Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,31%

    ValorR$ 14,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,65%

    ValorR$ 10,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • NEXGEN ENERGY LTD

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 7,36m

  • VINCI SPECIAL OPP FUND MASTER SEGREGATED PORT CL B

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 7,06m

  • SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 5,37m

  • Tarpon Gt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 4,88m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 4,83m

    Ver a carteira deste fundo

  • Encore Long Bias Fo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 4,57m

    Ver a carteira deste fundo

  • COSAN ON NM

    CSAN3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 4,43m

    Ver CSAN3

  • ENEVA ON NM

    ENEV3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 3,75m

    Ver ENEV3

  • NORTE CITRINO FINTECH FUND I LP

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 3,27m

  • Lego Fundo de Investimento Financeiro em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 3,14m

    Ver a carteira deste fundo

  • AXIA ENERGIA ON NM

    AXIA3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 2,6m

    Ver AXIA3

  • ALLOS ON NM

    ALOS3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 2,47m

    Ver ALOS3

  • ALEXIA VENTURES 1 LP

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 2,45m

  • SABESP ON NM

    SBSP3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 2,4m

    Ver SBSP3
Mostrar as outras 35 posições

  • COPEL ON N1

    CPLE3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 2,36m

    Ver CPLE3

  • ENERGISA UNT ED N2

    ENGI11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 2,2m

    Ver ENGI11

  • MULTIPLAN ON N2

    MULT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 2,2m

    Ver MULT3

  • EQUATORIAL ON ATZ NM

    EQTL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 2,15m

    Ver EQTL3

  • ALUPAR UNT N2

    ALUP11Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 2,09m

    Ver ALUP11

  • MONASHEES X LP

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 2,03m

  • RUMO S.A. ON NM

    RAIL3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,92m

    Ver RAIL3

  • VOLPE CAPITAL FUND L.P.

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,78m

  • MAYA CAPITAL VENTURES II LP

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 1,43m

  • CORTON E-COMMERCE TECHNOLOGY FUND I LP CLASS B

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,17m

  • CAIXA EXTERNO OFFSHORE

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,13m

  • FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 905k

  • NORTE VENTURES II LP

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 887,5k

  • KRANESHARES CSI CHINA INTERNET

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 762,1k

  • KASZEK VENTURES OPPORTUNITY II L.P.

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 705,2k

  • ARM HOLDINGS PLC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 668k

  • AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    AXIA7Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 656,2k

    Ver AXIA7

  • ADVANCED MICRO DEVICES INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 497k

  • PALANTIR TECHNOLOGIES INC.

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 469,6k

  • GRAYSCALE BITCOIN MINERS ETF

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 464,3k

  • MICROSOFT CORP

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 420k

  • TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 409,3k

  • AMAZON.COM INC

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 408k

  • META PLATFORMS INC

    Ações de empresas no exterior

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 401,8k

  • ALPHABET INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 387,4k

  • SK HYNIX INC

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 373,9k

  • NVIDIA CORP

    Outros investimentos no exterior

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 368,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 148,2k

  • DOLFN26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,05%

    Valor-R$ 113,3k

  • DOLFM26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 36,2k

  • WDOFM26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 36,2k

  • WINFM26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 26,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,9k

  • WDOFN26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,5k

  • CONTA CORRENTE NO EXTERIOR

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 594,14

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Outros investimentos no exterior
A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Ações de empresas no exterior
Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 225,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
55todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 225,6m99,80% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 21,8k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 21.758,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Jaspe FIF Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026-1,5%+10,3%-11,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Baia Azul Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 172,4m——
Gs Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 223m+9,1%-5,1 p.p.
Jaspe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 225,6m——
Scarlet Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 232,2m-7,6%-21,8 p.p.
Fundo de Investimento Multimercado Oro 95 - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 253,9m+7,6%-6,6 p.p.
Golden Gate Equities Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 265,6m-3,4%-17,6 p.p.
Fcopel Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 269,5m+3,2%-10,9 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Jaspe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Jaspe FIF Multimercado?

63.881.749/0001-05 (só os números: 63881749000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JASPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Jaspe FIF Multimercado?

Citrino Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Jaspe FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Jaspe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (19,03%), ATMOS JCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (12,14%), INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (11,15%). O fundo declarou 55 posições no total, somando R$ 225,6m sobre um patrimônio de R$ 225,6m.

Qual o patrimônio do Jaspe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 225.552.488,95 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.881.749/0001-05, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam