Jaspe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 63.881.749/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Jaspe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 225,6m distribuído em 55 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (19,03%), ATMOS JCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (12,14%), INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (11,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JASPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 225,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 55todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 225,6m99,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,8k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.758,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 42,9m | 19,03% |
| ATMOS JCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 27,4m | 12,14% |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | Outros investimentos no exterior | R$ 25,1m | 11,15% |
| WHG LONG BIASED VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,5m | 7,75% |
| ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,2m | 6,31% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,5m | 4,65% |
| NEXGEN ENERGY LTD | Outros investimentos no exterior | R$ 7,36m | 3,26% |
| VINCI SPECIAL OPP FUND MASTER SEGREGATED PORT CL B | Outros fundos no exterior | R$ 7,06m | 3,13% |
| SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST | Outros investimentos no exterior | R$ 5,37m | 2,37% |
| TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,88m | 2,16% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,83m | 2,14% |
| ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,57m | 2,02% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,43m | 1,96% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,75m | 1,66% |
| NORTE CITRINO FINTECH FUND I LP | Outros fundos no exterior | R$ 3,27m | 1,44% |
| LEGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,14m | 1,39% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,6m | 1,15% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,47m | 1,09% |
| ALEXIA VENTURES 1 LP | Outros fundos no exterior | R$ 2,45m | 1,08% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,4m | 1,06% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,36m | 1,04% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,2m | 0,97% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,2m | 0,97% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,15m | 0,95% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,09m | 0,92% |
| MONASHEES X LP | Outros fundos no exterior | R$ 2,03m | 0,89% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,92m | 0,85% |
| VOLPE CAPITAL FUND L.P. | Outros fundos no exterior | R$ 1,78m | 0,79% |
| MAYA CAPITAL VENTURES II LP | Outros fundos no exterior | R$ 1,43m | 0,63% |
| CORTON E-COMMERCE TECHNOLOGY FUND I LP CLASS B | Outros fundos no exterior | R$ 1,17m | 0,51% |
| CAIXA EXTERNO OFFSHORE | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,13m | 0,49% |
| FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF | Outros fundos no exterior | R$ 905k | 0,40% |
| NORTE VENTURES II LP | Outros fundos no exterior | R$ 887,5k | 0,39% |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERNET | Outros investimentos no exterior | R$ 762,1k | 0,33% |
| KASZEK VENTURES OPPORTUNITY II L.P. | Outros fundos no exterior | R$ 705,2k | 0,31% |
| ARM HOLDINGS PLC | Outros investimentos no exterior | R$ 668k | 0,29% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 656,2k | 0,29% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | Outros investimentos no exterior | R$ 497k | 0,22% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | Outros investimentos no exterior | R$ 469,6k | 0,20% |
| GRAYSCALE BITCOIN MINERS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 464,3k | 0,20% |
| MICROSOFT CORP | Ações de empresas no exterior | R$ 420k | 0,18% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Outros investimentos no exterior | R$ 409,3k | 0,18% |
| AMAZON.COM INC | Ações de empresas no exterior | R$ 408k | 0,18% |
| META PLATFORMS INC | Ações de empresas no exterior | R$ 401,8k | 0,17% |
| ALPHABET INC | Outros investimentos no exterior | R$ 387,4k | 0,17% |
| SK HYNIX INC | Outros investimentos no exterior | R$ 373,9k | 0,16% |
| NVIDIA CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 368,3k | 0,16% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 148,2k | 0,06% |
| DOLFN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 113,3k | -0,05% |
| DOLFM26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 36,2k | -0,01% |
| WDOFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,2k | 0,01% |
| WINFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,8k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,9k | 0,00% |
| WDOFN26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,5k | 0,00% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 594,14 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam