Alliança Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.593.258/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Alliança Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 745,7m distribuído em 23 posições. As maiores: DIRECIONAL ON NM (75,17%), ALIANÇA LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,73%), ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (2,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALLIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 745,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 748,9m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,12m-0,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.124.604,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 560,6m | 75,17% |
| ALIANÇA LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 95m | 12,73% |
| ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,2m | 2,04% |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 11,4m | 1,53% |
| TRUXT LONG SHORT I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,4m | 1,52% |
| RIZA TAVROS LONG BIAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,56m | 1,28% |
| LESTE 5P MULTIFAMILY OFFSHORE FEEDER LP | Outros fundos no exterior | R$ 6,55m | 0,87% |
| TRE STELLE FIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,01m | 0,80% |
| EB FIBRA II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,81m | 0,77% |
| CONSTELLATION 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,09m | 0,54% |
| KMP GROWTH CAPITAL FUND II FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,58m | 0,47% |
| REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,38m | 0,45% |
| GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,37m | 0,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,09m | 0,41% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,69m | 0,36% |
| TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,37m | 0,31% |
| DIRECIONAL ENGENHARIA S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,52m | 0,20% |
| NAU CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 0,13% |
| BTG PACTUAL PAR SPC SEG PORT REAL ESTATE DEBT OPPO | Outros fundos no exterior | R$ 908,7k | 0,12% |
| DIRECIONAL ENGENHARIA S/A | Contratos ligados a preços e índices | R$ 815,1k | 0,10% |
| BANCO BTG PACTUAL SA - CAYMAN BRANCH - venc. 2029-08-20 | Outros investimentos no exterior | R$ 368,3k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 80,6k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39,5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam