Investimento no exterior
Alliança Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.593.258/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Alliança FIA IE, CNPJ 13.593.258/0001-90: rendeu -22,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 745,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: DIRECIONAL ON NM (75,17%), ALIANÇA LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,73%), ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (2,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALLIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 745,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -22,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/01/2013
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -22,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 37,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 31,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -32,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -21,5% | +10,5% | -32,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +84,3% | +14,3% | +70,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +23,5% | +10,9% | +12,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +36,6% | +13,0% | +23,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +25,8% | +12,4% | +13,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +7,7% | +1,9% | +5,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 215,1m
- Diferença sem detalhamento-R$ 19,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alliança Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 262 investimentos finais. Os maiores: DIRECIONAL ON NM (75,17%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (40,22%), ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (34.839.385/0001-05) (2,04%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo75,17%
ValorR$ 560,6m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo40,22%
ValorR$ 300m
ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (34.839.385/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 15,2m
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.640.811/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 11,4m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 10,2m
LESTE 5P MULTIFAMILY OFFSHORE FEEDER LP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 6,55m
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 6,01m
EB FIBRA II - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.240.156/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 5,81m
3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 2245072 - venc. 2050-12-21
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 4,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 4,09m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ELEVA EDUCAÇÃO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (23.742.365/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 3,95m
KMP GROWTH CAPITAL FUND II FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (46.375.402/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 3,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 3,52m
GOOD KARMA FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.132.860/0001-66)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 3,37m
Sem detalhamento: REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.352.539/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 3,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 3,21m
TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (39.346.123/0001-14)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,37m
DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,34m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,45m
3LONGSHO - TRUXT BRA LONG SHORT - 000000189630 - CITCO - 0 - venc. 2050-12-20
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,27m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,18m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 949,4k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 911,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 262 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo75,17%
ValorR$ 560,6m
Aliança Log Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,73%
ValorR$ 95m
Alphakey Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 15,2m
BTG Pactual Economia Real Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 11,4m
Truxt Long Short I Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 11,4m
Riza Tavros Long Bias Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 9,56m
LESTE 5P MULTIFAMILY OFFSHORE FEEDER LP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 6,55m
Tre Stelle FIA Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 6,01m
Eb Fibra II - Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 5,81m
Constellation 1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 4,09m
Kmp Growth Capital Fund II Feeder II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 3,58m
Real Investor FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 3,38m
Good Karma Fund Fundo de Investimento em Participacoes - Multiestrategia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 3,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 3,09m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2,69m
Tarpon Gt Institucional Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,37m
DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,52m
Nau Capital Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,01m
BTG PACTUAL PAR SPC SEG PORT REAL ESTATE DEBT OPPO
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 908,7k
DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 815,1k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
BANCO BTG PACTUAL SA - CAYMAN BRANCH - venc. 2029-08-20
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 368,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 80,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 745,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 748,9m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,12m-0,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.124.604,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Oceanus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 686,4m | +22,2% | +7,7 p.p. |
| Horizon Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de ago/2026 | R$ 730,7m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Frade III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Rlcarteira de ago/2026 | R$ 733,4m | +31,1% | +16,7 p.p. |
| Uv Platano Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 735,7m | +6,4% | -8,1 p.p. |
| Alliança Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 745,7m | -22,8% | -37,3 p.p. |
| Whg Investment Focus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 767,7m | +8,2% | -6,3 p.p. |
| JIVE Distressed & Special Sits IV (Profissional) FIF Multimercado - CP Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 871,6m | +20,1% | +5,6 p.p. |
Perguntas sobre Alliança Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Alliança FIA IE?
13.593.258/0001-90 (só os números: 13593258000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALLIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alliança FIA IE?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alliança FIA IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alliança Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DIRECIONAL ON NM (75,17%), ALIANÇA LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,73%), ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (2,04%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 748,9m sobre um patrimônio de R$ 745,7m.
Qual o patrimônio do Alliança Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada?
R$ 745.749.821,67 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.593.258/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam