Ações e renda variável
Brasil Western Asset Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 30.453.307/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Brasil Western Asset FIF - Cia, CNPJ 30.453.307/0001-09: rendeu +27,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 156,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 88 posições; as maiores: VALE ON EDJ NM (12,71%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (8,43%), PETROBRAS PN N2 (5,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASIL WESTERN ASSET FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 156,4m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 88No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +27,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- IBrX
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +27,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 12,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,76retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +15,5% | +10,5% | +5,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,2% | +14,3% | +18,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,0% | +10,9% | -19,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,2% | +13,0% | +8,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,7% | +12,4% | -7,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -5,5% | +1,9% | -7,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,71%
ValorR$ 19,9m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,43%
ValorR$ 13,2m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 9,15m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 7,84m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 6,39m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 5,72m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 5,7m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 4,92m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 4,55m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 4,5m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 4,05m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 3,91m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 3,68m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 3,53m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 2,79m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 2,63m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,33m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 2,31m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 2,21m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 2,18m
Mostrar as outras 68 posiçõesMostrar menos
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,9m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,9m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,86m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,75m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,7m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,69m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,48m
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,44m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,42m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,23m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,21m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,15m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,08m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,05m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,04m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 978,3k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 900,3k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 880,2k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 859,1k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 826,7k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 825,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 711,8k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 708,2k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 680,7k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 671,7k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 656,3k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 633,4k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 619,2k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 615,4k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 612,1k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 573,7k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 563,1k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 560k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 549,8k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 534,7k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 532,7k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 513,7k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 483k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 479,6k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 466,3k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 462k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 455,5k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 411,2k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 403k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 385,2k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 381,3k
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 381,3k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 381,1k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 377,8k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 331,7k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 311,9k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 310,5k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 190,9k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 180,3k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 172,1k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 170,2k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 169,9k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 168,7k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 168,6k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 167,9k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 161,6k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 158,6k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 155,6k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 144,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
HYPE1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,17k
KLABIN S/A PN N2
KLBN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,30
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 156,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 88todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 156,5m99,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,7k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.703,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Radar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações 60carteira de fev/2026 | R$ 92,2m | +30,4% | +16,0 p.p. |
| Brasil Western Asset Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 156,4m | +27,0% | +12,5 p.p. |
| Bradesco Portfolio Long Biased Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 164m | +9,8% | -4,6 p.p. |
| Eqtprev Strategy Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 177,9m | +26,9% | +12,5 p.p. |
| Atmos Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 215,6m | +11,7% | -2,7 p.p. |
| Koi Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 215,8m | +11,9% | -2,5 p.p. |
| JGP Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 217,6m | +21,1% | +6,7 p.p. |
Perguntas sobre Brasil Western Asset Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Brasil Western Asset FIF - Cia?
30.453.307/0001-09 (só os números: 30453307000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASIL WESTERN ASSET FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brasil Western Asset FIF - Cia?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brasil Western Asset FIF - Cia?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brasil Western Asset Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON EDJ NM (12,71%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (8,43%), PETROBRAS PN N2 (5,85%). O fundo declarou 88 posições no total, somando R$ 156,5m sobre um patrimônio de R$ 156,4m.
Qual o patrimônio do Brasil Western Asset Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 156.415.868,02 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.453.307/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 88 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam