Ações e renda variável
Koi Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 32.186.114/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Koi FIF em Ações, CNPJ 32.186.114/0001-64: rendeu +2,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 215,8m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Carpa Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: ATMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21,31%), ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (20,69%), KAPITALO K10 K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KOI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 215,8m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/04/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,1% | +11,6% | -12,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,1% | +14,3% | +19,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,5% | +10,9% | -16,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,1% | +13,0% | +5,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,9% | +12,4% | -10,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +1,4% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 318,7m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 21,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Koi Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.174 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (19,36%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (16,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (10,60%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,36%
ValorR$ 41,8m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,70%
ValorR$ 36,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,60%
ValorR$ 22,9m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,56%
ValorR$ 20,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 11,6m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 11,4m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 10,4m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 9,86m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 9,67m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 9,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 8,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 8,03m
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 40046,78741 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 7,34m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 7,15m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 7,07m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 6,7m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 6,36m
PETR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 6,25m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 6,15m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 6,03m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 5,92m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 5,58m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 5,55m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 5,46m
ABS PACE OFF
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 5,41m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.174 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Atmr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,31%
ValorR$ 46m
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,69%
ValorR$ 44,7m
Kapitalo K10 K Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,09%
ValorR$ 21,8m
SPX Hornet Equity Hedge Carpa FIF Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,88%
ValorR$ 21,3m
Real Investor FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,42%
ValorR$ 20,3m
Sharp Long Biased K Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 15,2m
Capstone Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 11,5m
Ibiuna Equities FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 8,96m
Genoa Capital Arpa FIF Cic de Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 8,64m
Radar C 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 8,63m
Portfolio RF Ativa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 8,23m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 577,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 113,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,8k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 215,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 216,1m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 227,2k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 227.200,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Koi FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Videiras Fundo de Investimento em AçõesR$ 27,9m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rajada Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 214,1m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Koi Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 215,8m | +2,2% | -11,9 p.p. |
| Itaú Fof Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 226,6m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Fator Nse Hibisco Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 241,4m | -1,3% | -15,5 p.p. |
| Tarpon Intersection Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 265,7m | -10,2% | -24,4 p.p. |
| Absoluto Partners I.1 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 278,8m | +4,8% | -9,3 p.p. |
| Atmw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 311,2m | -7,0% | -21,2 p.p. |
Perguntas sobre Koi Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Koi FIF em Ações?
32.186.114/0001-64 (só os números: 32186114000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KOI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Koi FIF em Ações?
Carpa Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Koi FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Koi Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ATMR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21,31%), ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (20,69%), KAPITALO K10 K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,09%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 216,1m sobre um patrimônio de R$ 215,8m.
Qual o patrimônio do Koi Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 215.848.676,66 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.186.114/0001-64, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam