Eqtprev Strategy Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.799.499/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Eqtprev Strategy Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 165,7m distribuído em 24 posições. As maiores: AXIA ENERGIA ON NM (10,41%), ITAUUNIBANCO PN N1 (10,06%), MOTIVA SA ON EJ NM (8,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EQTPREV STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 165,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 167,3m100,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,61m-0,97% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.611.074,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,3m | 10,41% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,7m | 10,06% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,1m | 8,50% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,1m | 7,33% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,2m | 6,77% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,8m | 6,50% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,73m | 5,86% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,71m | 5,25% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,93m | 4,18% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,49m | 3,91% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,08m | 3,66% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,04m | 3,64% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 5,25m | 3,16% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,16m | 3,11% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,02m | 3,03% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5m | 3,01% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,99m | 3,00% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,84m | 2,91% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,66m | 2,81% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,69m | 2,22% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,58m | 0,95% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 805,5k | 0,48% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 141,1k | 0,08% |
| Futuro / Ibovespa - FUT IND | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,5k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam