Ações e renda variável
JGP Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.136.966/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
JGP Equity Master FIF em Ações, CNPJ 13.136.966/0001-00: rendeu -1,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 217,6m e 7 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por JGP Equities Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,25%), JGP LGT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,03%), JGP LGT OFF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,24%). R$ 196,3m (90,24% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGP EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 217,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 173 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- JGP Equities Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,9% | +11,6% | -17,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,1% | +14,3% | +15,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,2% | +10,9% | -27,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,7% | +13,0% | +12,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,3% | +12,4% | -12,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,2% | +1,4% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o JGP Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 173 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: JGP EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.136.966/0001-00) (90,24%), Sem detalhamento: JGP LGT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.929.665/0001-92) (2,02%), Sem detalhamento: JGP LGT OFF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.931.447/0001-92) (1,21%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: JGP EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.136.966/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo90,24%
ValorR$ 196,3m
Sem detalhamento: JGP LGT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.929.665/0001-92)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 4,4m
Sem detalhamento: JGP LGT OFF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.931.447/0001-92)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 2,65m
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 712k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 575,9k
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 575,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 501,3k
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 486,8k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 471k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 377,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 340,7k
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 338,4k
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 325,2k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 304,7k
Ação preferencial
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 301,8k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 300,8k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.618/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 268,9k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.553/0001-95)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 268,9k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.851/0001-14)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 268,9k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.825/0001-96)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 268,9k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA (18.418.894/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 268,9k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.874/0001-29)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 268,9k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.543/0001-70)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 268,9k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.915/0001-87)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 268,9k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.812/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 268,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 173 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 11,4m
JGP Lgt Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 4,42m
JGP Lgt Off Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 2,7m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 261,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 261,2k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 261,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 261,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 261,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 261,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 261,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 261,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 261,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 261,2k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 63,3k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 217,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,2m9,74% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 196,3m90,24% do patrimônio
Sobram R$ 196.331.713,63 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no JGP Equity Master FIF em Ações
7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- JGP Equity FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 85m neste fundo · carteira de set/2026
- JGP Equity Feeder III Fundo de Investimento em Cotas de FIF de Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 47,5m neste fundo · carteira de set/2026
- JGP Equity FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Feeder P Resp LTDAR$ 39,4m neste fundo · carteira de set/2026
- JGP Equity FIC FIF em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 26,8m neste fundo · carteira de set/2026
- JGP Equity Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Feeder I Resp LTDAR$ 9,28m neste fundo · carteira de set/2026
- JGP Equity FIC FIF em Ações - Feeder II - Responsabilidade LimitadaR$ 5,64m neste fundo · carteira de set/2026
- JGP Equity FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Feeder Xi Resp LTDAR$ 4m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rajada Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 214,1m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| JGP Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 217,6m | -1,5% | -15,7 p.p. |
| Fator Nse Hibisco Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 241,4m | -1,3% | -15,5 p.p. |
| Tarpon Intersection Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 265,7m | -10,2% | -24,4 p.p. |
| Absoluto Partners I.1 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 278,8m | +4,8% | -9,3 p.p. |
| Atmw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 311,2m | -7,0% | -21,2 p.p. |
| Tnac Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 320,1m | -11,7% | -25,9 p.p. |
Perguntas sobre JGP Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do JGP Equity Master FIF em Ações?
13.136.966/0001-00 (só os números: 13136966000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JGP EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do JGP Equity Master FIF em Ações?
JGP Equities Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no JGP Equity Master FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o JGP Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,25%), JGP LGT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,03%), JGP LGT OFF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,24%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 21,2m sobre um patrimônio de R$ 217,6m.
Qual o patrimônio do JGP Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 217.560.651,37 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.136.966/0001-00, classe CLASSES - FIF.
O JGP Equity Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 196.331.713,63 — 90,24% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam