Caixa Master Ações Livre Quantitativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
CNPJ 30.036.209/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caixa Master Ações Livre Quantitativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 794,6m distribuído em 40 posições. As maiores: JHSF PART ON NM (7,04%), RIACHUELO ON NM (6,54%), ECORODOVIAS ON NM (6,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 794,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 796,7m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,1m-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.099.276,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56m | 7,04% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52m | 6,54% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49m | 6,16% |
| BANRISUL PNB EJ N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46,6m | 5,86% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 45,4m | 5,71% |
| CAMIL ON NMVer CAML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,7m | 5,25% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,1m | 4,79% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,5m | 4,72% |
| BANCO BMG PN N1Ver BMGB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,8m | 4,63% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,7m | 3,98% |
| SER EDUCA ON NMVer SEER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25m | 3,14% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,2m | 3,04% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,5m | 2,95% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,3m | 2,93% |
| JSL ON NMVer JSLG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,3m | 2,92% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,5m | 2,83% |
| CELUL IRANI ONVer RANI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,8m | 2,74% |
| HELBOR ON NMVer HBOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,3m | 2,17% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,3m | 2,17% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,9m | 2,00% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,4m | 1,93% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,2m | 1,91% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,1m | 1,90% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,9m | 1,87% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,8m | 1,85% |
| SYN PROP TEC ON NMVer SYNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,2m | 1,78% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,8m | 1,60% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,56m | 1,07% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,79m | 0,98% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,78m | 0,97% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,51m | 0,94% |
| MARCOPOLO ON N2Ver POMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,26m | 0,91% |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,55m | 0,69% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,05m | 0,13% |
| CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| BRADESCO DIR PRE N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| MOVIDA DIR ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam