Ações e renda variável
Caixa Master Ações Livre Quantitativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
CNPJ 30.036.209/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Master Ações Livre Quantitativo FIF em Ações, CNPJ 30.036.209/0001-76: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 827,9m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: BANRISUL PNB N1 (6,20%), RIACHUELO ON NM (6,20%), JHSF PART ON NM (6,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 827,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 59 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/02/2018
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +3,4% | +10,5% | -7,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +39,2% | +14,3% | +24,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,5% | +10,9% | -17,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +30,5% | +13,0% | +17,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,5% | +12,4% | -7,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,6% | +1,9% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,07m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Master Ações Livre Quantitativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 59 investimentos finais. Os maiores: JHSF PART ON NM (7,04%), RIACHUELO ON NM (6,54%), ECORODOVIAS ON NM (6,16%). Retrato de ago/2026.
JHSF PART ON NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 56m
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 52m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 49m
BANRISUL PNB EJ N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 46,6m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 45,4m
CAMIL ON NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 41,7m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 38,1m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 37,5m
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 36,8m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 31,7m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SER EDUCA ON NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 25m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 24,2m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 23,5m
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 23,3m
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 23,3m
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 22,5m
CELUL IRANI ON
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 21,8m
HELBOR ON NM
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 17,3m
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 17,3m
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 15,9m
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 15,4m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 15,2m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 15,1m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 14,9m
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 14,8m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 59 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 51,4m
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 51,3m
JHSF PART ON NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 50,2m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 48,6m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 48,6m
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 43,9m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 43,8m
CAMIL ON NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 34,5m
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 33,5m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 33,3m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 32,8m
SER EDUCA ON NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 32,6m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 32,5m
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 29m
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 24,1m
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 19,8m
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 19,2m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 17m
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 16,7m
SYN PROP TEC ON NM
SYNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 16,6m
Mostrar as outras 16 posiçõesMostrar menos
CELUL IRANI ON
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 16,5m
SANTANDER BR UNT EJ
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 16,4m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 16,3m
HELBOR ON NM
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 16,2m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 15,8m
PETZCOBASI ON NM
AUAU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 8,85m
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 8,77m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 8,64m
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 8,53m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 8,49m
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 8,28m
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 8,19m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 8,08m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 959,1k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 827,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 36todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 829,5m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,64m-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.640.488,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Caixa Master Ações Livre Quantitativo FIF em Ações
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caixa Atena Brasil Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 738,8m neste fundo · carteira de set/2026
- Caixa Atena Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 51m neste fundo · carteira de set/2026
- Caixa Ações Multigestor Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF em Ações - Resp LimitadaR$ 25,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Caixa Atena Funcionários Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 9,74m neste fundo · carteira de set/2026
- Caixa Asset Flag Atena Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 3,03m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Narvik Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 346,9m | +7,6% | -6,9 p.p. |
| BB Ações Petrobras Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 754,2m | +67,2% | +52,7 p.p. |
| Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Petrobras III - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 763,5m | +69,5% | +55,0 p.p. |
| Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Petrobras IV - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 774m | +69,9% | +55,4 p.p. |
| SPX Falcon CSHG 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 789,6m | +26,4% | +11,9 p.p. |
| UBS Allocation SPX Falcon II Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 790,1m | +25,0% | +10,5 p.p. |
| Caixa Master Ações Livre Quantitativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 827,9m | +13,6% | -0,9 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Master Ações Livre Quantitativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Master Ações Livre Quantitativo FIF em Ações?
30.036.209/0001-76 (só os números: 30036209000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Master Ações Livre Quantitativo FIF em Ações?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Master Ações Livre Quantitativo FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa Master Ações Livre Quantitativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BANRISUL PNB N1 (6,20%), RIACHUELO ON NM (6,20%), JHSF PART ON NM (6,05%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 829,5m sobre um patrimônio de R$ 827,9m.
Qual o patrimônio do Caixa Master Ações Livre Quantitativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada?
R$ 827.865.692,94 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.036.209/0001-76, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam