Ações e renda variável
Caixa Ações Multigestor Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF em Ações - Resp Limitada
CNPJ 30.068.224/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Ações Multigestor FIC de Classe de FIF em Ações, CNPJ 30.068.224/0001-04: rendeu -6,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 294,5m e 567 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: NAVI INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (9,41%), CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (8,58%), REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA (8,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 294,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 90 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 567Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/02/2018
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,96retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -10,1% | +11,6% | -21,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,7% | +14,3% | +13,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,1% | +10,9% | -28,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,1% | +13,0% | +4,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,8% | +12,4% | -14,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,2% | +1,4% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Ações Multigestor Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF em Ações - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 90 investimentos finais. Os maiores: NAVI INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (34.659.901/0001-01) (9,46%), REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA (52.070.019/0001-08) (8,43%), AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (11.392.165/0001-72) (8,19%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NAVI INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (34.659.901/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,46%
ValorR$ 27,1m
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA (52.070.019/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,43%
ValorR$ 24,2m
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (11.392.165/0001-72)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,19%
ValorR$ 23,5m
OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (11.628.883/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,10%
ValorR$ 23,3m
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSAB (11.182.064/0001-77)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,97%
ValorR$ 22,9m
Sem detalhamento: SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.898.650/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,86%
ValorR$ 22,6m
Sem detalhamento: OCEANA SELECTION E MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.870.806/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 21,9m
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (11.357.735/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,53%
ValorR$ 21,6m
GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (08.830.947/0001-31)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 20,5m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 12,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (26.673.556/0001-32)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,45%
ValorR$ 12,8m
ARX INCOME MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (36.352.662/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 9,16m
Sem detalhamento: BRASIL CAPITAL 30 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14.284.684/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 8,17m
TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL (38.248.976/0001-50)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 7,86m
MOAT CAIXA AÇÕES FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.502.481/0001-18)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 6,04m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 3,13m
JHSF PART ON NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,82m
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,64m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,57m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,44m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,26m
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,24m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,19m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 90 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Navi Institucional II Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,41%
ValorR$ 27,7m
Caixa Master Ações Livre Quantitativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,58%
ValorR$ 25,3m
Real Investor Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FIA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 24,9m
Occam Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,14%
ValorR$ 24m
Arx Income Caixa Expert FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,10%
ValorR$ 23,9m
Constância Fundamento Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Responsab
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,98%
ValorR$ 23,5m
AZ Quest Small Mid Caps Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,79%
ValorR$ 22,9m
Oceana Selection 30 e FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 22,6m
Sharp Equity Value Institucional FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 21,9m
Principal Claritas Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 20,3m
Guepardo Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 19,2m
Alaska Institucional Long Only Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 13,3m
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 8,83m
Brasil Capital Institucional 30 FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 7,5m
Truxt C Valor Institucional Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 6,64m
Caixa Asset Flag Atena Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,96m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,51m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 988,8k
Moat Caixa Ações FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 294,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 299m101,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,48m-1,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.477.616,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Consumo Americano Pb Bdr-ações FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 286,3m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Arbor Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 288,2m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Cartago Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 291,2m | — | — |
| Caixa Ações Multigestor Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 294,5m | -6,5% | -20,7 p.p. |
| Set Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 311,2m | -2,7% | -16,8 p.p. |
| Itaú Master Vale Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 334,4m | -1,4% | -15,6 p.p. |
| VINCI Gas Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 389,4m | +7,1% | -7,0 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Ações Multigestor Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Ações Multigestor FIC de Classe de FIF em Ações?
30.068.224/0001-04 (só os números: 30068224000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Ações Multigestor FIC de Classe de FIF em Ações?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Ações Multigestor FIC de Classe de FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Caixa Ações Multigestor Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NAVI INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (9,41%), CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (8,58%), REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA (8,45%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 299m sobre um patrimônio de R$ 294,5m.
Qual o patrimônio do Caixa Ações Multigestor Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF em Ações - Resp Limitada?
R$ 294.487.347,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.068.224/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam