Ações e renda variável
Caixa Asset Flag Atena Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.911.840/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Asset Flag Atena Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações, CNPJ 63.911.840/0001-26: tem patrimônio de R$ 3,03m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (99,76%), CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,54%), ValoresaPagar (0,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA ASSET FLAG ATENA AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,03m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 61 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/12/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 32k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Asset Flag Atena Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 61 investimentos finais. Os maiores: JHSF PART ON ED NM (7,00%), RIACHUELO ON EJ NM (6,50%), ECORODOVIAS ON NM (6,13%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 196,5k
RIACHUELO ON EJ NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 182,5k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 171,9k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 163,5k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 159,4k
CAMIL ON NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 146,4k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 133,8k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 131,7k
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 129,2k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 111,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SER EDUCA ON NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 87,6k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 84,9k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 82,3k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 81,7k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 81,6k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 79,1k
CELUL IRANI ON
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 76,6k
HELBOR ON NM
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 60,7k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 60,6k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 55,9k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 54k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 53,3k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 53,1k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 52,4k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 51,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 61 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Master Ações Livre Quantitativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,76%
ValorR$ 3,03m
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 16,6k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 11,8k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,44k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,11k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,03mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,06m100,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23,7k-0,78% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.681,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Caixa Asset Flag Atena Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caixa Ações Multigestor Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF em Ações - Resp LimitadaR$ 2,96m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -16,2% | +11,6% | -27,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Genève Masterpiece FIF em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,05m | — | — |
| Caixa Asset Flag Atena Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,03m | — | — |
| Kiron Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,1m | -21,6% | -35,7 p.p. |
| Occam Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,29m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Safra Mulheres na Liderança FIF Ci em Ações Resp Limitada Investimento Sustentávelcarteira de set/2026 | R$ 3,34m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Nest Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 3,34m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Classe de Investimento Vale Migração - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,39m | -3,3% | -17,5 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Asset Flag Atena Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Asset Flag Atena Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações?
63.911.840/0001-26 (só os números: 63911840000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA ASSET FLAG ATENA AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Asset Flag Atena Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Asset Flag Atena Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Caixa Asset Flag Atena Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (99,76%), CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,54%), ValoresaPagar (0,39%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,06m sobre um patrimônio de R$ 3,03m.
Qual o patrimônio do Caixa Asset Flag Atena Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 3.034.690,46 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.911.840/0001-26, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam