Ações e renda variável
Narvik Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 29.304.017/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Narvik FIF em Ações, CNPJ 29.304.017/0001-14: rendeu +7,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 346,9m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 50 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (21,63%), NVIDIA CORP DRN ED (7,71%), APPLE DRN ED (5,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NARVIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 346,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 50No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 29/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +2,5% | +10,5% | -8,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +0,2% | +14,3% | -14,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +55,6% | +10,9% | +44,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,4% | +13,0% | +1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -29,9% | +12,4% | -42,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -18,0% | +1,9% | -19,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,63%
ValorR$ 75m
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,71%
ValorR$ 26,8m
APPLE DRN ED
AAPL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 20,6m
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 19,8m
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 18,2m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 17,3m
BROADCOM INC DRN
AVGO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 14,5m
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 12,1m
LILLY DRN
LILY34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 7,81m
MICRON TECHN DRN
MUTC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 7,79m
JPMORGAN DRN
JPMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 7,32m
NETFLIX DRN
NFLX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 6,07m
WAL MART DRN
WALM34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 5,65m
COSTCO DRN ED
COWC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 5,64m
TESLA INC DRN
TSLA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 5,25m
HOME DEPOT DRN
HOME34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 5,13m
AMERICAN EXP DRN
AXPB34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 4,64m
UBER TECH IN DRN
U1BE34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 4,41m
BOOKING DRN ED
BKNG34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 4,25m
VISA INC DRN
VISA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 4,24m
Mostrar as outras 30 posiçõesMostrar menos
LAM RESEARCH DRN
L1RC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 4,04m
RAYTHEONTECH DRN
RYTT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 3,97m
EATON CORP P DRN ED
E1TN34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 3,68m
UPS DRN
UPSS34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 3,64m
CATERPILLAR DRN
CATP34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 3,59m
MERCK DRN ED
MRCK34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 3,58m
UNITEDHEALTH DRN
UNHH34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 3,54m
BANK AMERICA DRN
BOAC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 3,46m
MASTERCARD DRN
MSCD34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 3,37m
PALANTIR TECH DRN
P2LT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 3,3m
APPLIED MATE DRN
A1MT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 3,21m
ORACLE DRN
ORCL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 3,18m
TRANE TECH DRN ED
I1RP34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,97m
CORNING INC DRN
G1LW34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,96m
COCA COLA DRN
COCA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 2,73m
KLA CORP DRN
K1LA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 2,67m
CAPITAL ONE DRN
CAON34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 2,48m
DANAHER CORP DRN
DHER34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 2,45m
THERMFISCHER DRN
TMOS34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,25m
AMGEN DRN
AMGN34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,25m
SEAGATE HOLD DRN
S1TX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,17m
WESTERN DIG DRN ED
W1DC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 2,17m
ROSS STORES DRN
ROST34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,96m
TJX COMPANIE DRN
TJXC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,95m
PALOALTO NET DRN
P2AN34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 1,35m
CROWDSTRIKE DRN
C2RW34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,23m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 169,4k
DOLFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 141,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 44,9k
WDOFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 282,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 346,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 50todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 347m99,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 89,8k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 89.791,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Narvik FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Stavanger Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 346,9m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Ações Tecnologia Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 329,4m | +14,7% | +0,2 p.p. |
| Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 337,9m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Narvik Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 346,9m | +7,6% | -6,9 p.p. |
| Santander Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Eletrobras Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 377,6m | +35,7% | +21,2 p.p. |
| Brasil Capital 30 Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 402,1m | +3,5% | -11,0 p.p. |
| Atmos Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 674,9m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Itaú Ações Dunamis Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,26b | +24,3% | +11,0 p.p. |
Perguntas sobre Narvik Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Narvik FIF em Ações?
29.304.017/0001-14 (só os números: 29304017000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NARVIK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Narvik FIF em Ações?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Narvik FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Narvik Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (21,63%), NVIDIA CORP DRN ED (7,71%), APPLE DRN ED (5,93%). O fundo declarou 50 posições no total, somando R$ 347m sobre um patrimônio de R$ 346,9m.
Qual o patrimônio do Narvik Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 346.910.111,05 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.304.017/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 50 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam