Ações e renda variável
Caixa Atena Funcionários Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.536.497/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Atena Funcionários Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações, CNPJ 35.536.497/0001-41: rendeu -8,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,8m e 522 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (99,43%), VALORES A RECEBER (0,57%), CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA ATENA FUNCIONÁRIOS AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 60 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -8,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 522Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/09/2019
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -8,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 22,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 28,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,79retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -25,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -14,6% | +11,6% | -26,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,1% | +14,3% | +21,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,2% | +10,9% | -18,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,4% | +13,0% | +11,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,9% | +12,4% | -8,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,4% | +1,4% | +4,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 50,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Atena Funcionários Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 60 investimentos finais. Os maiores: JHSF PART ON ED NM (7,01%), RIACHUELO ON EJ NM (6,51%), ECORODOVIAS ON NM (6,13%). Retrato de ago/2026.
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 645,7k
RIACHUELO ON EJ NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 599,8k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 565k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 537,1k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 523,8k
CAMIL ON NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 481,2k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 439,6k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 432,9k
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 424,6k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 365,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SER EDUCA ON NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 287,8k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 279k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 270,6k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 268,6k
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 268,2k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 260k
CELUL IRANI ON
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 251,8k
HELBOR ON NM
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 199,6k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 199,2k
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 183,7k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 177,4k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 175k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 174,3k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 172,1k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 170,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 60 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Master Ações Livre Quantitativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,43%
ValorR$ 9,74m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 56,7k
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 55,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 34k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,89m100,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 90,4k-0,92% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 90.426,23 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ártemis Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 8,8m | +1,5% | -12,7 p.p. |
| Caixa Atena Funcionários Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 9,8m | -8,3% | -22,5 p.p. |
| Oceana Long Biased Dbb FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Báltico Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 10,3m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Cultinvest Valor em Ações Livre Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,8m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| M Wm Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 11,3m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Acesso Patria Pipe Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 17m | +4,3% | -9,9 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Atena Funcionários Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Atena Funcionários Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações?
35.536.497/0001-41 (só os números: 35536497000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA ATENA FUNCIONÁRIOS AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Atena Funcionários Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Atena Funcionários Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Caixa Atena Funcionários Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (99,43%), VALORES A RECEBER (0,57%), CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,56%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 9,89m sobre um patrimônio de R$ 9,8m.
Qual o patrimônio do Caixa Atena Funcionários Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 9.797.278,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.536.497/0001-41, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam