Ações e renda variável
UBS Allocation SPX Falcon II Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitada
CNPJ 42.868.995/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Allocation SPX Falcon II FIC de FIF em Ações, CNPJ 42.868.995/0001-57: rendeu +25,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 790,1m e 139 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SPX FALCON CSHG 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA (99,92%), UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,35%), VALORES A PAGAR (0,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 790,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 148 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +25,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 139Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +25,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,74retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 10 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +19,0% | +11,6% | +7,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +51,9% | +14,3% | +37,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,2% | +10,9% | -9,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,8% | +13,0% | +9,7 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | +0,0% | +1,1% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Allocation SPX Falcon II Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 148 investimentos finais. Os maiores: 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25 (32,96%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (9,50%), BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11 (6,26%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo32,96%
ValorR$ 255,1m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,50%
ValorR$ 73,6m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 48,5m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 45,6m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 33,4m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 22,1m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 19,7m
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 19,2m
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 16,3m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 15,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 15,5m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 13,6m
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 13,4m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 11,2m
Ação ordinária
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 11,1m
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 10,3m
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 9,88m
Ação ordinária
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 9,35m
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 9,03m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 8,4m
Sem detalhamento: SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 8,38m
Ação ordinária
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 7,97m
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 6,99m
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 6,64m
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.978.859/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 6,49m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 148 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Falcon CSHG 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,92%
ValorR$ 789,6m
UBS Soberano Private I Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 2,79m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 2,25m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,04k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 790,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 794,6m100,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,49m-0,57% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.491.530,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no UBS Allocation SPX Falcon II FIC de FIF em Ações
53 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS Cerejeira Equity Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 130,7m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Portfolio 2021 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 117,7m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Scalare II Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade LimitadaR$ 54m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Logus Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 39,6m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Brick Equities Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 27,5m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Vale do Guapore II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 26,6m neste fundo · carteira de set/2026
- Jmp Invest Equities Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 13,1m neste fundo · carteira de set/2026
- CSHG Coringa Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 10,5m neste fundo · carteira de fev/2026
- UBS Apple Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 9,57m neste fundo · carteira de set/2026
- H2sp Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LimitadaR$ 8,21m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Narvik Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 346,9m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| BB Ações Petrobras Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 754,2m | +93,4% | +79,2 p.p. |
| Ami Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 754,5m | +143,1% | +128,9 p.p. |
| Caixa Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Petrobras III - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 763,5m | +98,5% | +84,3 p.p. |
| UBS Allocation SPX Falcon II Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 790,1m | +25,2% | +11,0 p.p. |
| BB Ações Governança Is Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 795m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| XP Balanceado Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 844m | +0,6% | -13,6 p.p. |
Perguntas sobre UBS Allocation SPX Falcon II Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Allocation SPX Falcon II FIC de FIF em Ações?
42.868.995/0001-57 (só os números: 42868995000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS ALLOCATION SPX FALCON II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Allocation SPX Falcon II FIC de FIF em Ações?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Allocation SPX Falcon II FIC de FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o UBS Allocation SPX Falcon II Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPX FALCON CSHG 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA (99,92%), UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (0,35%), VALORES A PAGAR (0,28%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 794,6m sobre um patrimônio de R$ 790,1m.
Qual o patrimônio do UBS Allocation SPX Falcon II Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitada?
R$ 790.132.680,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.868.995/0001-57, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam