Ações e renda variável
Caixa Atena Brasil Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.068.169/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Atena Brasil Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações, CNPJ 30.068.169/0001-44: rendeu -9,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 745,3m e 151 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (99,12%), CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,04%), VALORES A PAGAR (0,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 745,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 56 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -9,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 151Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/02/2018
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -9,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 23,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 28,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -26,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -15,4% | +11,6% | -27,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,3% | +14,3% | +21,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,2% | +10,9% | -19,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +27,9% | +13,0% | +14,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,5% | +12,4% | -9,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,2% | +1,4% | +3,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,37m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Atena Brasil Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 56 investimentos finais. Os maiores: BANRISUL PNB N1 (6,15%), RIACHUELO ON NM (6,14%), JHSF PART ON NM (6,00%). Retrato de set/2026.
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,15%
ValorR$ 45,9m
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 45,8m
JHSF PART ON NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 44,8m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 43,4m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 43,3m
BANCO BMG PN N1
BMGB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 39,2m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 39,1m
CAMIL ON NM
CAML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 30,8m
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 29,9m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 29,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 29,3m
SER EDUCA ON NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 29,1m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 29m
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 25,9m
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 21,5m
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 17,7m
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 17,1m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 15,1m
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 14,9m
SYN PROP TEC ON NM
SYNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 14,8m
CELUL IRANI ON
RANI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 14,7m
SANTANDER BR UNT EJ
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 14,6m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 14,6m
HELBOR ON NM
HBOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 14,5m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 14,1m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 56 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Master Ações Livre Quantitativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,12%
ValorR$ 738,8m
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 7,75m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,86m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 858,2k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 745,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 749,2m100,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,96m-0,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.962.455,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rochedo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 735,9m | — | — |
| Tempo Capital Manacá FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 744,8m | +14,2% | +0,1 p.p. |
| Caixa Atena Brasil Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 745,3m | -9,4% | -23,6 p.p. |
| Opportunity Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 775m | +51,1% | +36,9 p.p. |
| BB Ações Governança Is Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 795m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Vértice Dyn Cou FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 866,8m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Pedra Negra Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 883,8m | +7,8% | -6,4 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Atena Brasil Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Atena Brasil Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações?
30.068.169/0001-44 (só os números: 30068169000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT FIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Atena Brasil Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Atena Brasil Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Caixa Atena Brasil Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (99,12%), CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,04%), VALORES A PAGAR (0,24%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 749,2m sobre um patrimônio de R$ 745,3m.
Qual o patrimônio do Caixa Atena Brasil Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 745.263.260,71 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.068.169/0001-44, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam