Multimercado
Vinland Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.581.145/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Vinland Macro Master FIF Multimercado, CNPJ 28.581.145/0001-42: rendeu +9,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 661m e 8 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: 3VINHIGH - VINLAND MACRO HIGH - 3VINHIGHOFF* - CITCO - 94087,823328 - venc. 2050-12-10 (14,46%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (10,64%), BRASIL ON NM (3,17%). R$ 402,7m (60,92% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 661m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 8Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,0% | +11,6% | -4,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,2% | +14,3% | +8,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,1% | +10,9% | -5,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,0% | +13,0% | -6,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +24,7% | +12,4% | +12,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 644,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vinland Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 847 investimentos finais. Os maiores: BBSEGURIDADE ON ED NM (20,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (19,35%), 3VINHIGH - VINLAND MACRO HIGH - 3VINHIGHOFF* - CITCO - 100708,908438 - venc. 2050-12-22 (15,44%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,85%
ValorR$ 161m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,35%
ValorR$ 149,4m
3VINHIGH - VINLAND MACRO HIGH - 3VINHIGHOFF* - CITCO - 100708,908438 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo15,44%
ValorR$ 119,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,69%
ValorR$ 105,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,03%
ValorR$ 100,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,01%
ValorR$ 92,8m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 60,5m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 44,2m
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 28,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 27,5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 21,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 20,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 20,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 20,4m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 19,8m
Ação preferencial
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 18,3m
Ação preferencial
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 16,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 13,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 13,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 12,5m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 12,4m
Ação ordinária
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 9,33m
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 8,94m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 8,82m
3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 8471,613339 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 8,73m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 847 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3VINHIGH - VINLAND MACRO HIGH - 3VINHIGHOFF* - CITCO - 94087,823328 - venc. 2050-12-10
Outros fundos no exterior
Peso no fundo14,46%
ValorR$ 95,6m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,64%
ValorR$ 70,4m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 21m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 14,8m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 12m
3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 11232,949545 - venc. 2050-12-11
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 11,6m
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 6,91m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 3,12m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 2,56m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,09m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,98m
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,84m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,81m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,54m
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,5m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,49m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,27m
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,2m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,12m
CEMIG ON N1
CMIG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,11m
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 660,1k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 640,2k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 534,9k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 523,2k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 411,6k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 324,8k
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 228,5k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,7k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,89k
BRADESCO DIR ORD N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 116,56
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 661mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 258,3m38,92% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 402,7m60,92% do patrimônio
Sobram R$ 402.701.434,36 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Vinland Macro Master FIF Multimercado
8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vinland Macro a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 286,1m neste fundo · carteira de jun/2026
- Vinland Macro Advisory FIF Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 204,2m neste fundo · carteira de jun/2026
- Vinland Macro I FIF Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 83,1m neste fundo · carteira de jun/2026
- Vinland P Macro FIF Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 59,4m neste fundo · carteira de jun/2026
- Vinland Macro FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp LimitadaR$ 32,6m neste fundo · carteira de jun/2026
- Vinland Macro Red FIF Cic Multimercado Resp LimitadaR$ 17,7m neste fundo · carteira de jun/2026
- Vinland Macro II FIF Cic Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 12,5m neste fundo · carteira de jun/2026
- Vinland Macro IV FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 10,6m neste fundo · carteira de jun/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Garin Trz Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 604m | +16,0% | +1,8 p.p. |
| Itaú Multimercado Estratégia S&P500® US Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 639,2m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Sapphire I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 655,1m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Leto Select Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 655,8m | +15,1% | +0,9 p.p. |
| Mobile FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 659,1m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Vinland Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 661m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Mar Mediterrâneo Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 739m | +14,3% | +0,1 p.p. |
Perguntas sobre Vinland Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Vinland Macro Master FIF Multimercado?
28.581.145/0001-42 (só os números: 28581145000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vinland Macro Master FIF Multimercado?
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vinland Macro Master FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Vinland Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são 3VINHIGH - VINLAND MACRO HIGH - 3VINHIGHOFF* - CITCO - 94087,823328 - venc. 2050-12-10 (14,46%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (10,64%), BRASIL ON NM (3,17%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 258,3m sobre um patrimônio de R$ 661m.
Qual o patrimônio do Vinland Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 660.995.318,67 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.581.145/0001-42, classe CLASSES - FIF.
O Vinland Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 402.701.434,36 — 60,92% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam