Multimercado
Mobile FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 16.744.655/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Mobile FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 16.744.655/0001-04: rendeu +12,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 659,1m e 5 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (33,29%), MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,26%), BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (10,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 659,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5.751 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Monte Azul Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,34retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,7% | +11,6% | -1,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,9% | +10,9% | -1,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,6% | +13,0% | -4,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,4% | +12,4% | +2,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,4% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 30,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mobile FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5.751 investimentos finais. Os maiores: BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (52.095.439/0001-49) (15,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,39%), BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (34.799.129/0001-23) (7,96%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (52.095.439/0001-49)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo15,42%
ValorR$ 100,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,39%
ValorR$ 54,7m
BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (34.799.129/0001-23)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 51,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 42,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 30,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 27,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 27,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 25,5m
BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (61.373.421/0001-52)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 21,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (50.094.963/0001-70)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 19,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 18,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 15,4m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 9,88m
BOCOM BBM CORPORATE CREDIT FIF - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (34.799.186/0001-02)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 9,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 8,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 8,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 8,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 8,33m
BRAM ULTRA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (30.392.659/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 8,18m
KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 7,96m
BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (17.488.514/0001-30)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 7,75m
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (32.760.042/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 6,85m
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 6,38m
Sem detalhamento: ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (31.217.083/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 6,15m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 5.751 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,29%
ValorR$ 219,5m
Monte Azul Alocação Multimercados FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,26%
ValorR$ 100,6m
Bahia Am Maraú FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,54%
ValorR$ 69,5m
Monte Azul Alocação Crédito FIF - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,52%
ValorR$ 56,2m
Bocom Bbm Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,73%
ValorR$ 51m
Bocom Bbm Corporate Credit Plus FIF - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 50,6m
Bahia Am Maraú Feeder Bocom Bbm FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 32,3m
Bahia Am Una Equity Hedge FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 21,8m
Bocom Bbm Cash FIF - Cic Rfcred Priv Referenciada DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 19,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 9,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 6,78m
Constellation Compounders Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 4,25m
BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 3,59m
Vox Impact Investing II Fip Multiestratégia - Is Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 2,46m
Fundo de Investimento em Participações Mov 1 Multiestratégia Is - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 2,22m
Rise 1 Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,79m
Yunus Negócios Sociais Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,78m
The Amazon Reforestation Fund II B Fip Multiestratégia Is Classe a Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 991,5k
Eb Bip Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 963k
Rise 2 Biomes Fundo de Investimento em Participações Is - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 955,4k
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 708,8k
Mov 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Is - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 646,6k
RIZA SECURITIZA - venc. 2028-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 357,9k
Eb Economia Circular Fundo de Investimentos em Participações Mult Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 333,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 329,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 188,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 138k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 659,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 659,5m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 377k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 377.019,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Garin Trz Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 604m | +16,0% | +1,8 p.p. |
| Itaú Multimercado Estratégia S&P500® US Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 639,2m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Kprev Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 650,4m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Sapphire I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 655,1m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Leto Select Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 655,8m | +15,1% | +0,9 p.p. |
| Mobile FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 659,1m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Mar Mediterrâneo Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 739m | +14,3% | +0,1 p.p. |
Perguntas sobre Mobile FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Mobile FIF - CI Multimercado CP?
16.744.655/0001-04 (só os números: 16744655000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MOBILE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mobile FIF - CI Multimercado CP?
Monte Azul Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mobile FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mobile FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (33,29%), MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,26%), BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (10,54%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 659,5m sobre um patrimônio de R$ 659,1m.
Qual o patrimônio do Mobile FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 659.081.441,02 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 16.744.655/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam