Multimercado
Vinland Macro II FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.225.877/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Vinland Macro II FIF CIC Multimercado, CNPJ 61.225.877/0001-75: rendeu +8,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VINLAND MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,08%), VALORES A PAGAR (0,14%), DISPONIBILIDADES (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINLAND MACRO II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,5m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,52retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,8% | +11,6% | -5,8 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +8,1% | +7,4% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vinland Macro II FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 848 investimentos finais. Os maiores: BBSEGURIDADE ON ED NM (20,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (19,39%), 3VINHIGH - VINLAND MACRO HIGH - 3VINHIGHOFF* - CITCO - 100708,908438 - venc. 2050-12-22 (15,47%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,90%
ValorR$ 2,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,39%
ValorR$ 2,41m
3VINHIGH - VINLAND MACRO HIGH - 3VINHIGHOFF* - CITCO - 100708,908438 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo15,47%
ValorR$ 1,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,72%
ValorR$ 1,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,05%
ValorR$ 1,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,04%
ValorR$ 1,49m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,85%
ValorR$ 973,8k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 711k
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 452,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 442,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 348,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 333,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 330,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 328,3k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 318,3k
Ação preferencial
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 295,3k
Ação preferencial
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 259,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 242k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 223,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 219,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 201,5k
Ação ordinária
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 150,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 148,1k
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 144k
3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 8471,613339 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 140,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 848 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vinland Macro Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,08%
ValorR$ 12,5m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 18,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,74k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,73k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,5mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,5m100,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,2k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.247,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Vinland Macro II FIF CIC Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Conexão Vinland Macro FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 11,4m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Manager Kinea Atlas II Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,1m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Tag Managers II Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Financeiro Multimercado Ccarteira de set/2026 | R$ 12,4m | +11,1% | -3,0 p.p. |
| Santander Pb Dmw Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de set/2026 | R$ 12,4m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Vinland Macro II FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 12,5m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Morro Verde Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 12,5m | -29,5% | -43,6 p.p. |
| Floral Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,5m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Patrimonial Portfólio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas Credito Privadocarteira de set/2026 | R$ 13,1m | +3,7% | -10,4 p.p. |
Perguntas sobre Vinland Macro II FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Vinland Macro II FIF CIC Multimercado?
61.225.877/0001-75 (só os números: 61225877000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINLAND MACRO II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vinland Macro II FIF CIC Multimercado?
Vinland Capital Management Gestora de Recursos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vinland Macro II FIF CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Vinland Macro II FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são VINLAND MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,08%), VALORES A PAGAR (0,14%), DISPONIBILIDADES (0,02%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 12,5m sobre um patrimônio de R$ 12,5m.
Qual o patrimônio do Vinland Macro II FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 12.512.298,59 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.225.877/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam