Multimercado
Itaú Multimercado Estratégia S&P500® US Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.138.857/0001-38 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Multimercado Estratégia S&P500® US FIF, CNPJ 18.138.857/0001-38: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 639,2m e 4 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (58,32%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (22,98%), IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,68%). R$ 43,7m (6,83% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ MULTIMERCADO ESTRATÉGIA S&P500® US FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 639,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 78 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/08/2013
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,00retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,0% | +11,6% | -0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,2% | +14,3% | -10,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +59,0% | +10,9% | +48,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,7% | +13,0% | +2,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -23,1% | +12,4% | -35,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,1% | +1,4% | +1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Multimercado Estratégia S&P500® US Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 78 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01 (25,32%), VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD (16,49%), Ação ordinária (7,08%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo25,32%
ValorR$ 155,6m
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD
Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo16,49%
ValorR$ 101,3m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 43,5m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 30,7m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 25,6m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 22,8m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 13,2m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 13m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 12,6m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 11m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 10,5m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 9,38m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 9,14m
BANCO BTG PACTUAL SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 9,07m
Sem detalhamento: ITAÚ MULTIMERCADO ESTRATÉGIA S&P500® US FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.138.857/0001-38)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 8,44m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 8,27m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 8,11m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 7,06m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 6,73m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 6,45m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 6,16m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 6,12m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 5,89m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 5,75m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 5,46m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 78 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now Pibb Ibrx-50 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo58,32%
ValorR$ 372,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,98%
ValorR$ 146,9m
It Now S&P500® Trn Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 49,1m
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 20,4m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 6,19m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 639,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 595,5m93,13% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 43,7m6,83% do patrimônio
Sobram R$ 43.672.619,49 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Multimercado Estratégia S&P500® US FIF
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Index Multimercado Estratégia SP 500 Usd FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp LimitadaR$ 398,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Multimercado S&P500® Usd Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp LimitadaR$ 143,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Estratégia S&P500® Usd Multimercado Fiif da Classe de Investimento em Cotas Resp LimitadaR$ 94m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Itubers Index Multimercado Estratégia S&P500® Usd FIF da Cic Responsabilidade LimitadaR$ 2,6m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de set/2026 | R$ 637,2m | -32,5% | -46,7 p.p. |
| Itaú Multimercado Estratégia S&P500® US Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 639,2m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Portfolio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 647,7m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Alpe II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 649,5m | +197,3% | +183,1 p.p. |
| Multiprev 28 Itaú Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 657,5m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| JGP Strategy Estruturado FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 699,5m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Legacy Capital Advisory Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 841,6m | +8,6% | -5,5 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Multimercado Estratégia S&P500® US Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Multimercado Estratégia S&P500® US FIF?
18.138.857/0001-38 (só os números: 18138857000138). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ MULTIMERCADO ESTRATÉGIA S&P500® US FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Multimercado Estratégia S&P500® US FIF?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Multimercado Estratégia S&P500® US FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Multimercado Estratégia S&P500® US Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (58,32%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (22,98%), IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,68%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 595,5m sobre um patrimônio de R$ 639,2m.
Qual o patrimônio do Itaú Multimercado Estratégia S&P500® US Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 639.151.301,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.138.857/0001-38, classe CLASSES - FIF.
O Itaú Multimercado Estratégia S&P500® US Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 43.672.619,49 — 6,83% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam